证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2022-037
天津久日新材料股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经 2019 年 9 月 26 日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过、中
国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1887 号文《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）由联席主承销商招商证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司于2019年10月30日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,780.68
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 66.68 元。共募集资金 1,854,157,424.00
元 ， 扣 除 发 行 费 用 ( 不 含 增 值 税 )144,864,470.72 元 ， 募 集 资 金 净 额
1,709,292,953.28 元。
截止 2019 年 10 月 30 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000423 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 590,592,597.94 元，
其中：于 2019 年 10 月 31 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金
人民币 496,940,185.26 元；2022 年 1-6 月使用募集资金 93,652,412.68 元。截
止 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,118,700,355.34 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经公司 2019 年 3 月 16 日公司
2019 年第三次临时股东大会决议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行、招商银行股份有限公司天津分行营业部、兴业银行股份有限公司天津华苑支行、渤海银行股份有限公司天津华苑支行开立了募集资金专用存储账户，并与募集资金开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：
2019 年 10 月 30 日，公司和招商证券股份有限公司分别与上海浦东发展银
行股份有限公司天津分行（并久日新材料（东营）有限公司（以下简称东营久日））、招商银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行、渤海银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 4 月 30 日，东营久日、内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙
古久日）分别与公司、招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 11 月 26 日，湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日）和怀
化久源新材料有限公司（以下简称怀化久源）分别与公司、招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2022 年 1 月 24 日，天津久日半导体材料有限公司（以下简称久日半导体）
和公司、招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。保荐机构指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，并对公司现场调查时同时检查募集资金专户存储情况。
根据公司与募集资金开户银行、招商证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5,000.00 万元且达到募集资金净额的 20%的，公司和募集资金开户银行应及时通知招商证券股份有限公司。
2022 年 3 月 17 日，公司在盛京银行股份有限公司天津滨海支行开立了募集
资金理财产品专用结算账户 0220300102000022801，专用于暂时闲置募集资金购
买理财产品的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行股份 7707 0078 8013 0000 1191 1,340,714,200.00 6,427,965.04 活期
有限公司天津浦泰支行
招商银行股份有限公司 1229 0341 7510 602 54,706,600.00 794,299.40 活期
天津分行营业部
兴业银行股份有限公司 4411 3010 0100 4600 03 200,000,000.00 0.00 活期
天津华苑支行
渤海银行股份有限公司 2004 0521 3200 0438 126,692,211.83 6,085,843.95 活期
天津华苑支行
上海浦东发展银行股份 7707 0078 8018 0000 1700 49,566.62 活期
有限公司天津浦泰支行
上海浦东发展银行股份 7707 0078 8015 0000 2096 657,421.06 活期
有限公司天津浦泰支行
上海浦东发展银行股份 7707 0078 8018 0000 2637 0.00 活期
有限公司天津浦泰支行
上海浦东发展银行股份 7707 0078 8012 0000 2630 46,843,704.14 活期
有限公司天津浦泰支行
上海浦东发展银行股份 7723 0078 8012 0000 1610 2,253,547.87 活期
有限公司天津科技支行
合 计 1,722,113,011.83 63,112,348.08
注：1.在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行开立的募集资金专户（账号：
7707 0078 8018 0000 2637）已于 2022 年 3 月 8 日注销。
2.在兴业银行股份有限公司天津华苑支行开立的募集资金专户（账号：4411 3010 0100
4600 03）已于 2022 年 3 月 29 日注销,注销前节余金额 186.19 元已于当日转入天津久日新
材料股份有限公司基本存款账户。
3.内蒙古久日新材料有限公司于上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行开立的
募集资金专用账户，账户号 7707 0078 8015 0000 2096 于 2022 年 7 月 29 日注销，注销前
节余金额 60.70 元已于当日转入内蒙古久日新材料有限公司基本存款账户。
4.《募集资金使用情况表》中募集资金期末结余金额与募集资金专项账户余额的差异情况如下：
项目 金额
募集资金账户初时存放金额（A） 1,722,113,011.83
加：应归还募集资金账户的上市中介机构费进项税（B） 8,691,868.24
减：应转出的以自有资金垫付上市中介机构费（C） 6,563,926.79
减：募集资金账户支付上市中介机构费用（D） 14,948,000.00
募集资金净额（E）=（A）+（B）-（C）-（D） 1,709,292,953.28
减：募集资金项目累计投入（F） 590,592,597.94
募集资金结余金额（G）=（E）-（F） 1,118,700,355.34
项目 金额
其中：募集资金专项账户余额 63,112,348.08
募集资金理财账户余额 38,666.67
转账手续费 18,924.97
存款利息收入 -5,231,279.25
理财收益 -106,366,246.58
使用闲置资金投资理财 1,106,000,000.00
暂时补充流动资金 59,000,000.00
应归还募集资金账户的上市中介机构费进项税 8,691,868.24
应转出的以自有资金垫付上市中介机构费 -6,563,92
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