证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2020-013
北京佰仁医疗科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225 号）同意注册，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通
股 24,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 23.68 元，应募集资金
人民币 568,320,000.00 元，扣除发行费用（含增值税）人民币 62,349,600.00 元，实际募集资金净额为 505,970,400.00 元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第 110ZC0241 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 130,024,300.00 元，尚未使
用的金额为 382,691,294.81 元，其中：募集资金 382,540,100.00 元（含尚未支付及置换的发行费用 6,594,000.00 元），专户存储累计利息收入扣除手续费净额 151,194.81 元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，并结合公司实际情况，制定了《公司募集
资金管理制度》（以下简称《公司管理制度》）。该《公司管理制度》于 2019 年 3 月 28
日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《公司管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司及保荐机构国信证券股份有限
公司（以下简称“国信证券”）于 2019 年 12 月分别与开立募集资金专项账户的北京银行股份有限公司昌平支行、中国农业银行股份有限公司北京昌平支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见 2019 年12 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创
板上市公告书》。截至 2019 年 12 月 31 日，公司均严格按照《三方监管协议》的规定
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：
序号 开户银行 银行账号 账户类别 募集资金余额（元）
1 北京银行昌 20000029457000031561800 募集资金 60,122,872.98
平支行 专用账户
2 农行昌平支 11080101040291055 募集资金 322,568,421.83
行营业部 专用账户
合计 382,691,294.81
募集资金净额为 505,970,400.00 元，累计计入募集资金专户利息收入与手续费差额
的金额为 151,194.81 元，已按规定用途累计投入募投项目的金额为 130,024,300.00 元（其
中本年度投入 130,024,300.00 元），此外，募集资金账户余额中含截至 2019 年 12 月 31
日公司尚未支付及置换的 IPO 发行费用金额 6,594,000.00 元，募集资金账户余额合计为382,691,294.81 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2019 年12 月 31 日，募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目先期投入未发生置换情况。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司 2019 年 12 月 10 日第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议
审议通过，同意公司使用最高余额不超过人民币 37,600 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的 12个月内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国信证券对该事项均发表了同意意见。（具体情况详见2019年12月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2019-002）
截至 2019 年 12 月 31 日，公司将募集资金余额 375,191,294.81 元以协定存款方式
存放，但并未投资其他相关产品。具体情况如下：
序号 开户行 银行账号 账户类别 协定存款金额
1 北京银行昌平 20000029457000031561800 募集资金 53,122,872.98
支行 专用账户
2 农行昌平支行 11080101040291055 募集资金 322,068,421.83
营业部 专用账户
合计 375,191,294.81
5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于建设项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：佰仁医疗公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：佰仁医疗 2019 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；
（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2019 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 50,597.04 本年度投入募集资金总额 13,002.43
变更用途的募集资金总额 —
变更用途的募集资金 — 已累计投入募集资金总额 13,002.43
总额比例
承诺投资 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末 项目达 本年是否 项目可
项目 目，含部 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 投入进度 到预定 度实达到 行性是
分变更 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 （%）(4) 可使用 现的预计 否发生
（如有） 金额的差额 ＝(2)/(1) 状态日 效益效益 重大变
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