证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2021-025
龙岩卓越新能源股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 42.93 元，募集资
金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上
述募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 15 日出具了《验资报告》（致同验
字(2019)第 350ZA0044 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金以前年度使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 28,491.00 万元。
（三）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：
项目 余额（元）
募集资金净额 1,200,896,220.75
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入
（包含手续费支出） 42,951,507.17
加：募集资金尚未支付发行费 191,296.34
减：募投项目支出 246,441,674.02
减：募集资金置换 40,846,714.85
减：归还银行贷款 35,000,000.00
项目 余额（元）
减：永久补充流动资金 100,000,000.00
募集资金专户余额 821,750,635.39
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 11 月 19 日，本公司与中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行（以下简称“农
行龙津支行”）、兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行（以下简称“兴业新罗支行”）和英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行龙津支行开设募集资金专项账户（账号：13700101046666664、13700101048888886），在兴业新罗支行开设募集资金专项账户（账号：171010100160188888）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行账号/理财产品名称 余额（ 元）
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 13700101046666664 1,100,187.33
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 13700101046666664-1（通知存款） 30,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 2020 年第 180 期公司类法人客户人 100,000,000.00
民币大额存单产品
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 2020 年第 180 期公司类法人客户人
民币大额存单产品 100,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 2020 年第 180 期公司类法人客户人
民币大额存单产品 50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 2020 年第 180 期公司类法人客户人
民币大额存单产品 50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 13700101048888886 41,271,873.95
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 13700101048686868 472,814.48
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 13700101048686868-1（通知存款） 3,750,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 2020 年第 139 期公司类法人客户人 50,000,000.00
民币大额存单产品
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 2020 年第 139 期公司类法人客户人 50,000,000.00
民币大额存单产品
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 2020 年第 166 期公司类法人客户人 50,000,000.00
民币大额存单产品
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 2020 年第 172 期公司类法人客户人 50,000,000.00
银行名称 银行账号/理财产品名称 余额（ 元）
民币大额存单产品
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 “汇利丰”2021年第473 0期对公定制 150,000,000.00
人民币结构性存款产品
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 “汇利丰”2021年第473 1期对公定制 94,000,000.00
人民币结构性存款产品
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 171010100160188888 5,759.63
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 171010100160188888-1（通知存款） 1,150,000.00
合计 821,750,635.39
三、2021 年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 38,728.84 万元,具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币9.8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起12个月内，在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。
公司于2020年11月29日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币9.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起12个月内，在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。
截至2021年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
金额 预期年
签约银行 产品名称 产品类型 （万元） 起息日 到期日 化收益
率(%)
中国农业银行 2020 年第 13 9 期公司
股份有限公司 类法人客户人民币大 固定利率 5,000.00 2020-10-15 2023-10-15 3.9875
龙岩龙津支行 额存单产品
中国农业银行 2020 年第 13 9 期公司
股份有限公司 类法人客户人民币大 固定利率 5,000.00 2020-10-23 2023-10-23 3.9875
龙岩龙津支行 额存单产品
中国农业银行 2020 年第 16 6 期公司
股份有限公司 类法人客户人民币大 固定利率 5,000.00 2020-11-6 2023-11-6 3.
查看PDF原文
