证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2020-019
龙岩卓越新能源股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,200.75 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于
2019 年 11 月 15 日出具了《验资报告》（致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。
（二）募集资金以前年度使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 149,990,269.74 元。
（三）募集资金报告期内使用及结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况具体如下：
项目 余额（元）
募集资金净额 1,200,896,220.75
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息 9,545,471.62
收入（包含手续费支出）
加：募集资金尚未支付发行费 191,276.34
减：募投项目支出 52,546,031.14
减：募集资金置换 40,846,714.85
减：归还银行贷款 35,000,000.00
减：永久补充流动资金 100,000,000.00
募集资金专户余额 982,240,222.72
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保障投资者的利益，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，制定《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。。
公司于 2019 年 11 月 19 日与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。截至 2020 年 6 月30 日，上述募集资金专户的存储监管协议均良好履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，龙岩卓越新能源股份有限公司募集资金具体存放
情况如下：
银行名称 银行账号/理财产品名称 余额（元）
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 13700101046666664 5,997,417.77
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 13700101046666664-1（通知存 35,000,000.00
款）
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 “汇利丰”2019年第6202期对公 400,000,000.00
定制人民币结构性存款产品
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 “汇利丰”2020年第5541期对公 42,000,000.00
定制人民币结构性存款产品
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 13700101048888886 117,775.99
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 13700101048888886-1（通知存 5,000,000.00
款）
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 “汇利丰”2020年第5541期对公 58,000,000.00
定制人民币结构性存款产品
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 13700101048686868 19,073.96
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 “汇利丰”2020年第4775期对公 235,000,000.00
定制人民币结构性存款产品
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 171010100160188888 1,105,955.00
兴银岩企金新兴一部结构性存
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 款 20200409001 号人民币保本 200,000,000.00
浮动收益结构性存款
合计 982,240,222.72
三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照管理制度使用募集资金，截至 2020 年 6 月 30 日止，公司实际
投入相关项目的募集资金款项共计人民币 19,339.27 万元,具体使用情况详见附
表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度
不超过人民币9.8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、
大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起12个月内，在上述额度内的资金可
以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。
截至2020年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下
表：
单位：元
预期
签约银行 产品名称 金额 起息日 到期日 年化 实际收益 是否
收益 赎回
率(%)
兴业银行股份 人民币保本浮动收
有限公司龙岩 益结构性存款 430,000,000.00 2019/12/10 2020/04/09 5,456,735.34 是
新罗支行
中国农业银行 汇利丰”2019 年第
股份有限公司 6198 期对公定制 55,000,000.00 2019/12/09 2020/06/19 1,064,890.41 是
龙岩龙津支行 人民币结构性存款
产品
中国农业银行 汇利丰”2019 年第
股份有限公司 6198 期对公定制 82,000,000.00 2019/12/09 2020/06/19 1,587,654.79 是
龙岩龙津支行 人民币结构性存款
产品
中国农业银行 汇利丰”2019 年第
股份有限公司 6202 期对公定制 400,000,000.00 2019/12/09 2020/12/04 4.0
龙岩龙津支行 人民币结构性存款
产品
兴银岩企金新兴一
兴业银行股份 部结构性存款
有限公司龙岩 20200409001 号人 200,000,000.00 2020/04/09 2020/10/09 3.7
新罗支行 民币保本浮动收益
结构性存款
中国农业银行 “汇利丰”2020 年 235,000,000.00 2020/04/15 2021/04/09 4.0
股份有限公司 第 4775 期对公定
预期
签约银行 产品名称 金额 起息日 到期日 年化 实际收益 是否
收益 赎回
率(%)
龙岩龙津支行 制人民币结构性存
款产品
中国农业银行 “汇利丰”2020 年
股份有限公司 第 5541 期对公定 42,000,000.00 2020/04/15 2021/04/09 3.8
龙岩龙津支行 制人民币结构性存
款产品
中国农业银行 “汇利丰”2020 年
股份有限公司 第 5541 期对公定 58,000,000.00 2020/06/24 2021/06/18 3.8
龙岩龙津支行 制人民币结构性存
款产品
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