龙岩卓越新能源股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017 年修订）的规定，将龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 42.93 元，募集
资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不含增值税）87,003,779.25元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,200.75 元。致同会计师事务所（特殊普通合
伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 15 日出具了《验资报告》
（致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：
项 目 余额（元）
募集资金净额 1,200,896,220.75
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收 1,138,348.66
入（包含手续费支出）
加：募集资金尚未支付发行费 1,607,663.26
减：募投项目支出 9,143,554.89
减：募集资金置换 40,846,714.85
减：归还银行贷款 35,000,000.00
减：永久补充流动资金 100,000,000.00
募集资金专户余额 1,018,651,962.93
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
按照监管机构的规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，为规范公司募集资金
管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专户，并于 2019 年 11 月 19 日与保荐机
构、存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金
实行专户存储。截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金专户的存储监管协议均良好履
行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，龙岩卓越新能源股份有限公司募集资金具体存放情况
如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号/理财产品名称 余额
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 13700101046666664 22,014,933.29
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 13700101046666664-1 20,000,000.00
“汇利丰”2019年第6198期对公定
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 制人民币结构性存款产品 82,000,000.00
“汇利丰”2019年第6202期对公定
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 制人民币结构性存款产品 400,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 13700101048888886 2,578,587.07
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 13700101048888886-1 5,000,000.00
“汇利丰”2019 年第 6198 期对公
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 定制人民币结构性存款产品 55,000,000.00
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 171010100160188888 2,058,442.57
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 人民币保本浮动收益结构性存款 430,000,000.00
合计 1,018,651,962.93
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
14,999 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2019年12月9日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用40,846,714.85元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用6,155,792.43元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用，合计使用47,002,507.28元募集资金置换前述预先投入的自筹资金。本次募集资金置换事项无需股东大会审议。
（三）使用部分闲置资金进行现金管理的情况
公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币9.8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起12个月内，在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
预期年
签约银行 产品名称 产品类型 金额(万元) 起息日 到期日 化收益
率(%)
兴业银行 结构性存款 保本浮动收益型 43,000 2019/12/10 2020/4/9 3.828
农业银行 结构性存款 保本浮动收益型 5,500 2019/12/9 2020/6/19 3.7
农业银行 结构性存款 保本浮动收益型 8,200 2019/12/9 2020/6/19 3.7
农业银行 结构性存款 保本浮动收益型 40,000 2019/12/9 2020/12/4 4.0
合计 96,700
（四）使用部分超募资金偿还银行贷款的情况
2019年12月9日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
公司于2019年12月26日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金35,000,000.00元偿还银行贷款。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2020 年 3 月 24 日，英大证券有限责任公司针对公司 2019 年度募集资金存放与使用
情况出具了《关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，卓越新能 2019 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
募集资金总额 128,790 本年度投入募集资金总额 13,762
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 14,999
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截至期 截至期末累 项目达 项目可
承诺投资 变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度
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