证券代码:688195 证券简称:腾景科技 公告编号:2023-029
腾景科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2022年)》有关规定,现将腾景科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕551号)同意注册,并经上海证券交易所同意,本公司向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,235.00万股,发行价为每股人民币13.60元。本公司首次公开发行共募集资金43,996.00万元,扣除发行费用4,763.92万元后,募集资金净额为39,232.08万元(含超募金额5,267.49万元)。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同验字[2021]第351C000121号《验资报告》验证。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日,本公司募集资金使用及结余情况如下:
单位:元
项目 金额
募集资金净额 392,320,816.98
减:累计使用募集资金直接投入募投项目金额 25,898,939.89
减:以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 282,574,653.42
金金额
加:累计利息收入、扣除手续费净额 854,271.41
其中:本期利息收入、扣除手续费净额 35,373.75
加:累计理财产品收益 7,374,407.75
其中:本期理财产品收益 978,853.11
减:募投项目结项后转出金额 36,293,373.26
其中:投入募投项目金额 18,220,847.81
其中:尚未到期尚未支付的尾款 9,381,380.65
其中:节余募集资金永久补充流动资金金额 8,691,144.80
减:超募资金用于永久补充流动资金 15,800,000.00
截至2023年6月30日募集资金余额 39,982,529.57
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2022年)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《腾景科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度于2021年4月26日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过,该管理制度的修订版于2022年9月26日经本公司第一届董事会第十七次会议审议通过。
根据制度规定并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
开户银行 银行账号 存储余额 说明
(元)
中国建设银行股份有限公司福建省分行 35050100240600002783 - 已注销
营业部
兴业银行总行营业部(现更名为:兴业 117010100100509896 882,529.57 活期存款
银行福州总行大厦营业部)
招商银行股份有限公司福建自贸试验区 591905738410666 - 已注销
福州片区分行
中国银行股份有限公司福州台江支行 419580003457 - 已注销
合计 882,529.57 -
截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为2,490.00万元,具体情况如下:
受托银行 产品名称 产品 投资金额 认购 到期
类型 (万元) 日 日
兴业银行总行营业 封 闭
部(现更名为:兴业 兴业银行人民币企业金融结构 式 保 2022- 2023-
银行福州总行大厦 性存款(产品代码: 本 浮 2,490.00 04-21 07-20
营业部) CP08230414003-20230420) 动 收
益型
截至2023年6月30日,大额存单余额如下:
账户名称 开户银行 账号 大额存单金额
(万元)
腾景科技股 兴业银行总行营业部(现更名为:兴 117010100100509896 1,420.00
份有限公司 业银行福州总行大厦营业部)
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内,本公司不存在置换募投项目先期投入情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对暂时闲置募集资金的现金管理情况
本公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司使用不超过人民币9,400万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等),现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
本公司于2023年3月15日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司使用不超过人民币5,500万元(含到期收益金额)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等),现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年4月20日,本公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意本公司使用1,580.00万元超募资金永久补充流动资金。本公司独立董事对上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的独立意见。
2022年5月12日,该议案已经本公司2021年年度股东大会审议通过。
截至2023年6月30日,该部分永久补流的超募资金已全部从募集资金账户转出。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2023年6月30日,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内,本公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日,本公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2022年)》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,本公司募集资金的存放、使用及披露不存在重大问题。
附件:
1、截至2023年6月30日募集资金使用情况对照表
腾景科技股份有限公司董事会
2023年8月26日
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位:腾景科技股份有限公司
金额单位:人民币万元
募集资金净额