腾景科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2022年)》有关规定,现将腾景科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2021年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕551号)核准,并经上海证券交易所同意,本
公司向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,235.00万股,发行价为每股人民
币13.60元。截至2021年3月22日,本公司共募集资金43,996.00万元,扣除发行费用4,763.92万元后,募集资金净额为39,232.08万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同验字
[2021]第351C000121号《验资报告》验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
无。
2、本年度使用金额及当前余额
2021年度,本公司募集资金使用及余额情况如下:
单位:元
项目 金额
募集资金净额 392,320,816.98
减:累计募集资金使用金额 5,080,713.15
减:置换预先投入到募投项目的自筹资金 282,574,653.42
加:利息收入、扣除手续费净额 735,758.25
加:理财产品收益 4,278,850.04
截至2021年12月31日募集资金余额 109,680,058.70
减:使用闲置资金进行现金管理,投资相关产 109,260,000.00
品
截至2021年12月31日募集资金专户余额 420,058.70
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2022年)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《腾景科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度于2021年4月26日经本公司董事会第一届第十次会议审议通过。
根据制度并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方协议(范本)》不存在重大差异。截至2021年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
开户银行 银行账号 账户类 存储余额
别
中国建设银行股份有限公司福建省分行 35050100240600002783 一般户 377,512.58
营业部
兴业银行总行营业部 117010100100509896 一般户 42,546.12
招商银行股份有限公司福建自贸试验区 591905738410666 已注销 -
福州片区分行
中国银行股份有限公司福州台江支行 419580003457 已注销 -
合 计 420,058.70
(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币39,200万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等),现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
1、截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为
7,926.00万元,具体情况如下:
受托银 产品名称 类型 投资金额 认购日 到期日 收益类型
行 (万元)
中国建
设银行 建行人民币结构性
股份有 存款 结构性 保本浮动
限公司 产品(产品代码: 存款 4,650.00 2021.10.11 2022.1.9 收益型
福建省 3520211011002)
分行营
业部
兴业银行企业金融
兴业银 人民币结构性存款 结构性 保本浮动
行总行 产品(产品代码: 存款 3,276.00 2021.11.16 2022.2.16 收益型
营业部 CC11211115001
)
合 计 7,926.00
2、截至2021年12月31日,公司持有大额存单情况如下:
账户名称 开户银行 账号 大额存单金额(万
元)
腾景科技股份有限公 兴业银行总行营业部 117010100100509896 3,000.00
司
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日,公司不存在变更募投项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2022年)》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查,保荐机构认为:腾景科技2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》等法律法规和规范性文件的规定。腾景科技2021年度对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
附件:
1、2021年度募集资金使用情况对照表
腾景科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位:腾景科技股份有限公司
2021年度 金额单位:人民币万元
募集资金净额 39,232.08 本年度投入募集资金总额 28,765.54
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 - 已累计投入募集资金总额 28,765.54
截至期末累计 截至期末投入
已变更项目,含 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累 投入金额与承 进度(%) 项目达到预定 本年度实现 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目 部分变更(如 投资总额 总额 投入资金(1) 金额 计投入金额 诺投入金额的 可使用状态日 的效益 计效益 是否发生重
有) (2) 差额(3)=(2)- (4)=(2)/(1) 期 大变化