联系客服

688195 科创 腾景科技


首页 公告 688195:腾景科技2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

688195:腾景科技2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2021-08-27

688195:腾景科技2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

 证券代码:688195        证券简称:腾景科技        公告编号:2021-014
            腾景科技股份有限公司

 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可﹝2021﹞551号)同意,并经上海证券交易所同意,腾景科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)32,350,000股,每股发行价格为人民币13.60元,募集资金总额为人民币
439,960,000.00元,扣除发行费用人民币47,639,183.02元(不含税)后,募集资金净额为人民币392,320,816.98元。

  上述资金已于2021年3月22日汇入公司募集资金监管账户,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同验字(2021)第351C000121号《验资报告》。

  (二)募集资金使用及结余情况

  截至2021年6月30日,公司募集资金专户余额为73,292,287.93元。

  截至2021年6月30日,公司募集资金结余情况如下:

                          项目                              金额(单位:元)

  募集资金净额                                                        392,320,816.98

  减:募投项目使用金额                                                  2,643,784.04

  加:累计现金管理收益以及利息收入净额                                    872,471.93

  减:持有未到期的结构性存款金额                                      311,000,000.00

  减:持有大额存单金额                                                10,000,000.00

                募集资金应结存金额(注)                              69,549,504.87

注:募集资金应结存金额与募集资金专户余额存在差异,差异金额为3,742,783.06元,系公司首次公开发行上市前使用自有资金3,742,783.06元支付部分发行中介费用所致,该等款项置换事宜于

  为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

  (一)募集资金三方监管协议情况

  根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要,公司和保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)分别与中国银行股份有限公司福州台江支行、招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行总行营业部、中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务;上述监管协议与上海证券交易所三方协议范本不存在重大差异,公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

  (二)募集资金专户存储情况

    1. 截至2021年6月30日,募集资金存储余额情况如下:

  账户名称          开户银行                银行账号      募集资金余额(元)

            招商银行股份有限公司福建自591905738410666            1,210,822.26

            贸试验区福州片区分行

            中国银行股份有限公司福州台419580003457                  220,558.84

  腾景科技股 江支行

  份有限公司 中国建设银行股份有限公司福

            建省分行营业部            35050100240600002783      71,084,194.89

            兴业银行总行营业部        117010100100509896            776,711.94

                            合计                                  73,292,287.93

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募投项目的资金使用情况

  截至2021年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1:募集
资金使用情况对照表”。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  截至2021年6月30日,公司暂未使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

  截至2021年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会
议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币39,200万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等),现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  1.截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
311,000,000元,具体情况如下:

  受托银行      产品名称      类型    投资金额  认购日    到期日  收益类型
                                        (万元)

中国银行股份有限公 中国银行挂钩型结构                                                保本浮动收

 司福州台江支行  性存款(产品码: 结构性存款    10,000.00 2021/4/29    2021/8/2      益型

                  CSDVY202103354)

中国银行股份有限公 中国银行挂钩型结构                                                保本浮动收

 司福州台江支行  性存款(产品代码: 结构性存款    10,000.00 2021/4/30    2021/8/3      益型

                  CSDVY202103396)

 招商银行股份有限  招商银行点金系列

 公司福建自贸试验  进取型区间累计91 结构性存款      5,000.00 2021/4/30    2021/7/30  保本浮动收

 区福州片区分行  天结构性存款(产品                                                    益型

                  代码:TS000003)

                  兴业银行企业金融

 兴业银行总行营业  人民币结构性存款 结构性存款      6,100.00 2021/4/28    2021/7/28  保本浮动收

      部          产品(产品代码:                                                      益型

                    CC11210426002)

                合计                              31,100.00

    2. 截至2021年6月30日, 公司持有大额存单情况如下:

 账户名称              开户银行                    账号          募集资金余额

                                                                      (万元)

腾景科技股 招商银行股份有限公司福建自贸试验区  591905738410666          1,000.00
份有限公司 福州片区分行

                              合计                                  1,000.00

  (五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  截至2021年6月30日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  (一)变更募投项目情况

  截至2021年6月30日,公司不存在变更募投项目的情况。


  (二)募投项目对外转让或置换情况

  截至2021年6月30日,公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。

    特此公告。

                                                  腾景科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                        2021年8月27日
附表 1:

                      募集资金使用情况对照表

                                                                                                                            单位:人民币万元

                        募集资金总额                            39,232.08                    本年度投入募集资金总额                    264.38

                  变更用途的募集资金总额                          -

                                                                                              已累计投入募集资金总额                    264.38

                变更用途的募集资金总额比例           
[点击查看PDF原文]