证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-022
上海仁度生物科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]332 号文），并经上海证券交
易所同意，公司于 2022 年 3 月向社会公开发行人民币普通股 10,000,000 股，每
股面值人民币 1.00 元，溢价发行，每股发行价为人民币 72.65 元，募集资金总额为人民币 726,500,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 73,735,099.95 元，公司实际募集资金净额为 652,764,900.05 元。
公司本次发行募集资金已于 2022 年 3 月 25 日全部到位，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 25 日出具了信会师报字[2022]第 ZA10505 号
《验资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 726,500,000.00
减：承销费用 50,808,000.00
实际到账募集资金金额 675,692,000.00
减：募集资金投资项目截止期初累计使用金额 112,134,976.12
减：募集资金投资项目 2023 年 1-12 月使用金额 68,666,582.81
减：使用募集资金支付发行费用及税金 26,469,037.46
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 488,559,383.63
加：募集资金利息收入扣除手续税费、汇兑损失净额 20,401,813.52
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 263,833.50
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建立情况
为了规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定了《募
集资金管理制度》。该管理制度先后于 2022 年 4 月 24 日、2022 年 5 月 10 日经
本公司第一届董事会第十次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，在银行设立募集资金使用专户，并于 2022 年 3 月，与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放与使用
募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户银行名称 银行账号 2023 年 12 月 31
日余额
上海仁度生物科技 上海浦东发展银行
股份有限公司张江 97160078801400003888 263,833.50
股份有限公司 科技支行
合计 263,833.50
注：除上述募集资金账户，公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购
买理财产品，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未到期的理财产品情况详见“三、本年度募集
资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 5.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述
事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 5.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），使用期限不超过12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确
同意的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币
488,559,383.63 元，本年内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
金额单位：人民币万元
账户名称 银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 年化收益率 实际收益 收益类型
上海仁度生物 上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22JG3916 8,000.00 2022/12/5 2023/1/5 2.71% 18.67 保本浮动收
科技股份有限 张江科技支行 期(1 个月早鸟款) 益型结构性
公司 存款
上海仁度生物 上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22JG3917 40,000.00 2022/12/5 2023/3/6 2.80% 283.11 保本浮动收
科技股份有限 张江科技支行 期(3 个月早鸟款) 益型结构性
公司 存款
上海仁度生物 中信证券股份有限 中信证券股份有限公司节 8,000.00 2023/2/10 202
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