证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-014
智洋创新科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，智洋创新科技股份有限公司（以下简称“智洋创新”、“公司”或“本公司”）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 2 日出具的《关于同意智洋创新
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]614 号），公司获准公开发行人民币普通股（A 股）38,261,512.00 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 11.38 元，共计募集人民币 435,416,006.56 元，扣除相关不含税承销和保荐费用人民币 39,056,603.77 元（不包括本公司前期已支付的不含税保荐费用 943,396.23 元）后的余款人民币 396,359,402.79 元，已
由承销机构民生证券股份有限公司于 2021 年 4 月 1 日汇入到本公司募集资金专
户。
本公司募集资金总额为人民币 435,416,006.56 元，扣除保荐承销费（不含税）人民币 40,000,000.00 元，扣除其他发行费用（不含税）人民币 17,110,117.96元后，实际可使用募集资金为人民币 378,305,888.60 元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字［2021］第 ZE10079 号验资报告。
（二）募集资金本报告期使用及期末结余情况
本期募集资金使用及余额情况如下表：
金额单位：人民币元
项目 金额
实际到账的募集资金净额 396,359,402.79
减：扣除发行费用 18,053,514.19
减：募投项目支出金额 302,902,728.42
减：以超募资金永久补充流动资金金额 25,200,000.00
加：募集资金利息理财收入扣除手续费净额 6,571,105.91
减：项目结束结余资金转入流动资金（注） 52,173,930.13
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 4,600,335.96
注：
1、公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意对募投项目“智慧线路可视化及智能管理系统建设项目”结项，并将于齐商银行股份有限公司淄博支行开立的募集资金专户的节余募集资金 2,304.46 万元、节余募集资金利息和理财收入
扣除手续费净额 239.55 万元，合计 2,544.01 万元永久性补充流动资金，公司已于 2022 年度
办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
2、公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二
十二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“智能变电站全面巡视系统建设项目”变更并结项，并将于兴业银行股份有限公司淄博分行开立的募集资金专户的节余募集资金 2,193.99 万元、结余募集资金利息和理财收入扣除手续费净额 219.13 万元，合计 2,413.13 万元永久性补充流动资金；同意公司将“研发中心建设项目”结项，并将于中国工商银行股份有限公司淄博高新支行营业室开立的募集资金专户的节余募集资金 170.07 万元、节余募集资金利息和理财收入扣除手续费净额 90.18 万元，合计 260.25 万元永久性补充流动资金；截止本报告出具日，节余募集资金均已转出并办结销户手续。
3、截止 2023 年 12 月 31 日，项目结束节余资金永久性补充流动资金合计金额 5,217.39
万元。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司与保荐机构民生证券股份
有限公司分别与专户储存募集资金的中国银行股份有限公司淄博高新支行、中国
工商银行股份有限公司淄博高新支行营业室、兴业银行股份有限公司淄博分行、
齐商银行股份有限公司淄博支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。报告期内，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》
以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发
生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 存款方式 余额
齐商银行股份有限公司淄博支行 801114401421011557 活期 0.00
中国工商银行股份有限公司淄博高 1603001129200236797 活期 2,996.87
新支行营业室
兴业银行股份有限公司淄博分行 379010100100760839 活期 0.00
中国银行股份有限公司淄博高新支 228643769774 活期 4,597,339.09
行
合计 - - 4,600,335.96
注：
1、齐商银行股份有限公司淄博支行专户销户手续已于 2022 年办理完毕；
2、截止本报告出具日，兴业银行股份有限公司淄博分行及中国工商银行股份有限公司
淄博高新支行营业室节余募集资金均已转出并办结销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司 2023 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1《2023 年度募
集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会
第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 4,500.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2023年度累计购买银行理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等）合计 6,500.00 万元，到期收回 6,500.00 万元，公司使用闲置募集资金购买投资产品收到的理财收益 27.15 万元，截至 2023 年12 月 31 日，公司募集资金现金管理已全部收回，目前无在途募集资金现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金
的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。在保证
募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，同意公司将部分超额募集资金 840.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.30%，用于与主营业务相关的生产经营中使用，在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）对该事项均发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。公司 2023 年度使用 840.00 万元超募资金永久补充流动资金，截
至 2023 年 12 月 31 日，本公司已累计使用上述 2,520.00 万元超募资金永久补充
流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“智能变电站全面巡视系统建设项目”变更并结项，并将于兴业银行股份有限公司淄博分行开立的募集资金专户的节余募集资金 2,193.99 万元、节余募集资金利息和理财收入扣除手续费净额 219.13 万元，合计 2,413.13 万元永久性补充流动资金；同意公司将“研发中心建设项目”结项，并将于中国工商银行股份有限公司淄博高新支行营业室
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