证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2022-052
智洋创新科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定，智洋创新科技股份有限公司（以下简称“智洋创新”、“公司”或“本公司”）将 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 2 日出具的《关于同意智洋创新
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]614 号），公司获准公开发行人民币普通股（A 股）38,261,512.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 11.38 元，共计募集人民币 435,416,006.56 元，扣除相关不含税承销和保荐费用人民币 39,056,603.77 元（不包括本公司前期已支付的不含税保荐费用 943,396.23 元）后的余款人民币 396,359,402.79 元，已由承销
机构民生证券股份有限公司于 2021 年 4 月 1 日汇入到本公司募集资金专户。
本公司募集资金总额为人民币435,416,006.56元，扣除保荐承销费（不含税）人民币 40,000,000.00 元，扣除其他发行费用（不含税）人民币 17,110,117.96 元后，实际可使用募集资金为人民币 378,305,888.60 元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字［2021］第 ZE10079 号验资报告。
（二）募集资金本报告期使用及期末结余情况
募集资金使用及余额情况如下表：
金额单位：人民币元
实际到账的募集资金净额 396,359,402.79
减：扣除发行费用 18,053,514.19
减：募投项目支出金额 283,800,406.17
减：以超募资金永久补充流动资金金额 16,800,000.00
加：募集资金利息理财收入扣除手续费净额 5,258,175.34
减：以结项资金永久补充流动资金金额 25,440,140.19
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 57,523,517.58
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司《募集资
金管理制度》相关规定，公司与保荐机构民生证券股份有限公司分别与专户储存
募集资金的中国银行股份有限公司淄博高新支行、中国工商银行股份有限公司淄
博高新支行营业室、兴业银行股份有限公司淄博分行、齐商银行股份有限公司淄
博支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
报告期内，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定
存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 存款方式 余额
中国工商银行股份有限公司淄博高新支 1603001129200236797 活期 6,894,623.94
行营业室
兴业银行股份有限公司淄博分行 379010100100760839 活期 37,996,329.50
中国银行股份有限公司淄博高新支行 228643769774 活期 632,564.14
合计 - - 45,523,517.58
注：截至 2022 年 6 月 30 日，上述募集资金存放专项账户的存款余额中不含存放于
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见附表 1《2022 年半年
度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 57,377,698.91 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 10,760,420.80 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 68,138,119.71 元置换上述预先投入及支付的自筹资金。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《智洋创新科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10484 号）。
民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于智洋创新科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之核查意见》。
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2022 年 4 月 20 日
召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董
事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2022 年半年度累计购买银行理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等）合计 13,040.00 万元，到期收回 11,840.00万元，公司使用闲置募集资金购买投资产品收到的理财收益 598,721.72 元。截至
2022 年 6 月 30 日，公司尚未收回的募集资金现金如下：2022 年 4 月 22 日，公
司使用募集资金购入中国银行股份有限公司淄博支行 1,200.00 万元结构性存款，
将于 2022 年 7 月 26 日到期收回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，同意公司将部分超额募集资金840.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.30%，用于与主营业务相关的生产经营中使用，在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了
无异议的核查意见。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用 1,680.00 万元超募
资金永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议、第
三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金部分项目“智慧线路可视化及智能管理系统建设项目”结项，结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）。截至2022年6月30日，该项目尚未使用募集资金金额2,544.01万元（含利息收入扣除手续费后金额 239.56 万元）已全额转出永久补充流动资
金。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或
者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日
附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：智洋创新科技股份有限公司
单
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