证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-014
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 19 日出具的《关于同意青岛
云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3302 号），青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A）股 3,000.00 万股，每股发行价格为 46.63 元，募集资金总额为人民币 139,890.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人
民币 129,158.46 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 22 日全部到账，并经致
同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并于 2021 年 11 月 22 日出具了《验资报告》（致同验字（2021）第
110C000791 号）。
（二）募集资金使用情况
1、截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体使用情况为：
项目 金额（人民币万元）
2021 年 11 月 26 日实际到账的募集资金 130,651.98
减：支付的其他发行费用 1,006.60
减：置换自有资金支付的发行费 486.92
减：募投项目支出金额 46,426.04
减：超募资金永久补充流动资金 14,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 72,500.00
加：累计利息收入 111.35
项目 金额（人民币万元）
加：累计理财收益 4,929.93
减：手续费 0.20
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,273.50
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《青岛云路先进材料技术股份有限公司募集资 金管理及使用办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，公司从 2021 年 11 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协
议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国泰君安证券股份
有限公司已于 2021 年 11 月与招商银行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方 监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 存储余额
招商银行股份有限公 532906780410815 活期 12,734,965.80
司青岛城阳支行
上述存款余额中，已计入募集资金专户活期利息收入 111.35 万元、理财产品收益 4,929.93 万元，合计 5,041.28 万元。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募投项目累计使用资金 46,714.57 万元，其中：
（1）项目先期投入需置换金额 7,299.64 万元；（2）以前年度累计使用 30,139.90万元；（3）本年度募集项目共使用资金 9,275.03 万元（其中募集资金账户支付
5,911.16 万元，使用银行承兑汇票支付 3,363.87 万元（截至到 2023 年 12 月 31
日尚需置换余额 288.53 万元）。实际使用情况详见附件 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司拟以自筹资金预先投入募投项目的可置换金额为 7,299.64 万元，其中高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目 2,052.48 万元，高品质合金粉末制品产业化项目 5,247.16 万元。
公司于2022年4月14日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 7,299.64 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 486.92 万元。以上先期投入资金全部于 2022 年度完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 12 月 7 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 104,000 万元（含）人民币的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买银行或相关金融机构发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效。
2022 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 90,000 万元（含）人民币的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买银行或相关金融机构发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效。
2023 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 76,000 万元 （含）人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行或相关金融机构发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效。
2023年度，公司使用超募资金及部分闲置募集资金购买银行结构性存款等理财产品累计78,500万元；截至2023年12月31日，尚未到期的理财产品合计72,500万元。2023年全年滚动购买理财产品未超过规定限额。截至2023年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
发行主体 产品类型 起始日期 终止日期 是否到期 投资金额
（万元）
建设银行即墨支行 结构性存款 2023-2-17 2023-8-17 是 2,000.00
中国银河证券 收益凭证 2023-3-15 2023-4-12 是 3,000.00
青岛银行即墨支行 大额存单 2023-3-15 2026-3-15 否 32,000.00
建设银行即墨支行 结构性存款 2023-4-18 2023-10-18 是 1,000.00
建设银行即墨支行 结构性存款 2023-7-18 2024-1-15 否 9,000.00
建设银行即墨支行 结构性存款 2023-8-18 2024-8-15 否 1,500.00
青岛银行即墨支行 大额存单 2023-12-18 2024-12-18 否 20,000.00
青岛银行即墨支行 结构性存款 2023-12-19 2024-6-17 否 5,000.00
发行主体 产品类型 起始日期 终止日期 是否到期 投资金额
（万元）
光大银行即墨支行 结构性存款 2023-12-20 2024-3-20 否 5,000.00
合计 78,500.00
2023 年累计取得理财产品收益共计 4,929.93 万元，其中以前年度（仅 2021
年 11 月开始）购买 2023 年度到期的理财产品收益 2,928.37 万元，2023 年度购
买理财产品取得的收益 2,001.56 万元。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023 年度，公司不存在将用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2023 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
2023 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（九）
查看PDF原文
