证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2023-031
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 19 日出具的《关于同意青岛
云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3302 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 3,000.00 万股，每股发行价格为 46.63 元，募集资金总额为人民币 139,890.00 万元；扣除发行费用后实际
募集资金净额为人民币 129,158.46 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 22 日
全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 22 日出具了《验资报告》（致同
验字（2021）第 110C000791 号）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《青岛云路先进材料技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2021 年 11 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专
用。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协
议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
（单位：人民币万元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限 532906780410815 一般存款账户 849.22
公司青岛城阳支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况
对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年半年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更
的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 14 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金人民币 7,299.64 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 486.92 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年半年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用 不超过 106,000 万元人民币的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。在上 述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效。 2023 年半年度，公司使用超募资金及部分闲置募集资金购买银行结构性存款、
证券公司收益凭证等理财产品的未到期金额共计 77,500 万元人民币，具体明细如下：
现金管理 现金管理产品 现金管理产品终止
产品对方 现金管理产品类型 产品金额 起始日期 日期 预计年化收益率 到期利息(元）
（万元）
青岛银行即墨支行 结构性存款 34,000.00 2022/9/16 2023/3/15 1.8%或 3.18%或 5,331,945.21
3.28%
建设银行即墨支行 结构性存款 10,000.00 2022-11-17 2023-7-17 1.35%-3.3%
建设银行即墨支行 结构性存款 23,000.00 2022-12-16 2023-12-16 1.35%-3.65%
青岛银行即墨支行 结构性存款 1,000.00 2022-12-16 2023-1-16 1.8%或 2.92%或 25,649.32
3.02%
青岛银行即墨支行 结构性存款 1,000.00 2022-12-16 2023-2-16 1.8%或 3.00%或 52,657.53
3.10%
建设银行振华路支行 结构性存款 9,500.00 2022-12-19 2023-12-19 1.35%-3.65%
建设银行即墨支行 结构性存款 2,000.00 2023-2-17 2023-8-17 1.35%-3.1%
青岛银行即墨支行 大额存单 32,000.00 2023-3-15 2026-3-15 3.35%
中国银河证券 本金保障型固定收益凭证 3,000.00 2023-3-15 2023-4-12 4.00% 92,054.79
建设银行即墨支行 结构性存款 1,000.00 2023-4-18 2023-10-18 1.35%-3.1%
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年 4 月 14 日公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,拟使用人民币 14,000.00 万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比
例为 28.48%，并于 2022 年 5 月 7 日经 2021 年年度股东大会审议通过。
2023 年半年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）募集资金其他使用情况
2023 年半年度，本公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
附件 1
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 129,158.46 本年度投入募集资金总额 3,157.82
变更用途的募集资金总额
累计投入募集资金总额 40,597.36
变更用途的募集资金总额比例
项 目
已 变 更 截至期末累计 截 至 期 项 目 达 本 年 是 否 可 行
承 诺 投 项目，含 募集资金承 调 整 后 截至期末承 本年度投 截至期末 投入金额与承 末 投 入 到 预 定 度 实 达 到 性 是
资项目 部 分 变 诺投资总额 投 资 总 诺投入金额 入金额 累计投入 诺投入金额的 进度(%) 可 使 用 现 的 预 计 否 发
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