证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2022-015
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 19 日出具的《关于同意青岛
云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕3302 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 3,000.00 万股，每
股发行价格为 46.63 元，募集资金总额为人民币 139,890.00 万元；扣除发行费用
后实际募集资金净额为人民币 129,158.46 万元。上述募集资金已于 2021 年 11
月 22 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 22 日出具了《验资报告》
（致同验字（2021）第 110C000791 号）。
（二）募集资金使用情况
1、以前年度已使用金额
公司于 2021 年发行股票上市，募集资金不涉及以前年度使用情况。
2、2021 年度使用金额及当前余额
项 目 金额（人民币万元）
2021 年 11 月 26 日实际到账的募集资金 130,651.98
减：支付的其他发行费用 797.00
减：募投项目支出金额 24,196.45
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 104,000.00
加：累计利息收入 24.28
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 1,682.81
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的 规定，结合本公司实际情况，制定了《青岛云路先进材料技术股份有限公司募集 资金管理及使用办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2021 年 11 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专
用。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方
监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公 532906780410815 一般存款账户 1,682.80
司青岛城阳支行
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 24.28 万元。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2021 年度募集资金共使用 33,058.02 万元，其中项目先期投入需置换金额
7,299.64 万元，募集资金到账后实际使用 25,758.38 万元（其中募集资金账户支
付 24,196.45 万元，使用银行承兑汇票支付需置换 1,561.93 万元），实际使用情
况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司拟以自筹资金预先投入募投项目的可置换金额为 7,299.64 万元，其中高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目 2,052.48 万元，高品质合金粉末制品产
业化项目高品质合金粉末制品产业化项目 5,247.16 万元，截至 2021 年 12 月 31
日止，先期投入金额尚未置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 12 月 7 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 104,000 万元人民币的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买银行或相关金融机构发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效。2021 年度，公司使用超募资金及部分闲置募集资金购买银行结构性存款、证券公司收益凭证等理财产品共计 104,000 万元人民币，其中使用超募资金及闲置募集资金共 104,000万元。
截至2021年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
发行主体 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期
（万元）
东海证券股份有限公 本金保障型收益 20,000.00 2021.12.16 2022.12.15
司 凭证
国泰君安证券股份有 本金保障型收益 10,000.00 2021.12.15 2022.12.14
限公司 凭证
中信证券股份有限公 本金保障型浮动 3,000.00 2021.12.15 2022.12.14
司 收益凭证
中信证券股份有限公 本金保障型浮动 500.00 2021.12.22 2022.12.21
司 收益凭证
青岛银行股份有限公 结构性存款 22,000.00 2021.12.14 2022.6.14
司即墨支行
青岛银行股份有限公 结构性存款 20,000.00 2021.12.14 2022.3.14
司市南支行
青岛银行股份有限公 结构性存款 21,500.00 2021.12.14 2022.3.14
司即墨支行
青岛银行股份有限公 结构性存款 2,000.00 2021.12.14 2022.2.14
司即墨支行
青岛银行股份有限公 结构性存款 5,000.00 2021.12.14 2022.1.14
司即墨支行
截至 2021 年 12 月 31 日止，上述理财产品均未到期，暂未获得收益。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（七）募集资金其他使用情况
2021 年度，公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的 2021
专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2020 年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司募集资金管理制度等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
九、上网披露的公告附件
（一）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
（二）国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
附件 1
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 129,158.46
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