证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2020-008
湖南南新制药股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕318 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.94 元，募集资金总额为人民币 1,222,900,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 87,617,700.00 元后，实际募集资金净额为人民币
1,135,282,300.00 元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 20 日全部到位，且经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（天职业字[2020]16008 号）《验资报告》。公司将募集资金存放于开立的募集资金专项账户进行管理。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 154,819,378.00 元，收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,515,211.33 元，募集资金应有余
额 982,978,133.33 元。截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金实际余额为
978,711,680.50 元，明细见下表：
单位：人民币元
项目 金 额
2020年3月20日实际到账公司募集资金 1,147,526,000.00
减：其他发行有关费用(包括置换先期投入金额) 16,510,152.83
减：募集资金累计使用金额 (包括置换先期投入金额) 154,819,378.00
其中：创新药研发项目 14,819,378.00
补充流动资金项目 140,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 2,515,211.33
截止2020年6月30日募集资金余额 978,711,680.50
截至2020年6月30日，募集资金余额为 978,711,680.50元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），比募集资金应有余额少4,266,452.83元，系截至2020年6月30日公司尚未将承销及保荐费用的进项税由一般账户转入募集资金账户，该款项已于2020年8月5日完成转入。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司与保荐机构西部证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司广州南方支行、中国银行股份有限公司广州荔湾支行分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),2020年上半年均严格遵照上述《三方监管协议》约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截止2020年6月30日，公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存款方式 余额
中国工商银行股份有限公
3602041729200699761 活期 696,886,767.65
司广州南方支行
中国银行股份有限公司广
725072848313 活期 281,824,912.85
州荔湾支行
合计 / / 978,711,680.50
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
和《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金。公司报告期募投项目的资金
使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”(见附表) 。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年4月28日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同
意使用募集资金人民币22,335,962.91元置换预先已投入募集资金投资项目和发
行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《湖南南新制
药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项
鉴证报告》（天职业字[2020]20375号）。截至报告期末，公司已将募集资金
22,335,962.91元置换公司先期投入的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2020年6月22日召开
的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募
集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币95,000万元（含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体
为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起至2021年2月28日有效。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐机构西部证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2020年6月30日，与中国工商银行股份有限公司广州南方支行、中国银行股份有限公司广州荔湾支行关于购买投资产品的协议正在按银行机构和公司流程办理相关手续中,尚未完成购买。
（六）募集资金使用的其他情况。
截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司 2020 年半年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司 2020 年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放和实际使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司
董事会
2020年8月18日
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南南新制药股份有限公司 2020年6月30日 单位：人民币元
募集资金总额 1,135,282,300.00 本年度投入募集资金总额[注1] 154,819,378.00
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 154,819,378.00
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末
项目， 截至期末累计投入 投入进度 本年度实 项目可行性
承诺投资项目 含部分 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投入 本年度投入金额 截至期末累计投 金额与承诺投入金 （%）(4) 项目达到预定可 现的效益 是否达到 是否发生重
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