证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2022-017
上海柏楚电子科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚电
子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号）同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 68.58 元，募集资金总额 1,714,500,000.00 元，扣除发行费用102,812,924.52 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,611,687,075.48 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15319 号）。
（二） 报告期募集资金的使用和结余情况
截至报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额（含发行费用） 1,714,500,000.00
减：直接用募集资金支付的发行费用 102,620,754.71
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 611,096.79
减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额 192,169.81
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额 289,544,940.39
减：购买理财尚未赎回金额 0.00
减：使用部分超募资金用于永久补充流动资金 230,000,000.00
项目 金额
加：募集资金理财产品收益金额 73,448,498.74
加：累计利息收入扣除手续费净额 19,377,108.62
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,184,356,645.66
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件，制定了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。
募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了 6 个募集资金专户，包括全资子公司上海控软网络科技有限公司（以下简称“控软网络”）和上海柏楚数控科技有限公司(以下简称“柏楚数控”)各自开立的 1 个专户，如下表所示：
签订募集资金专户存储三方监管协议的专户
开户主体 募投项目名称 开户银行 银行账号 账户开立时间
总线激光切割系
宁波银行股份有限公
统智能化升级项 70010122002709518 2019/7/3
司上海分行
目
超快激光精密微
中信银行股份有限公
纳加工系统建设
司上海自贸试验区分 8110201013301047968 2019/7/4
项目
柏楚电子 行营业部
超募资金
中国农业银行股份有
研发中心建设项
限公司上海紫竹科学 03441500040019278 2019/7/4
目
园区支行
市场营销网络强 中国建设银行股份有
化项目 限公司上海紫竹支行 31050174450000000714 2019/8/15
签订募集资金专户存储四方监管协议的专户
开户主体 募投项目名称 开户银行 银行账号 账户开立时间
控软网络 设备健康云及 杭州银行股份有限公 3101040160001634457 2019/7/2
签订募集资金专户存储三方监管协议的专户
MES 系统数据平 司上海闵行支行
台建设项目
总线激光切割系 中信银行股份有限公
柏楚数控 统智能化升级项 司上海自贸试验区分 8110201013101230546 2020/9/1
目 行营业部
（二） 募集资金三方（四）监管协议情况
经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司开立了募集资金专户并于2019年8月2日在上海与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司于2019年8月23日与中信证券、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于
2019 年 8 月 23 日与中信证券、中国农业银行股份有限公司上海闵行支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2019 年 8 月 23 日与中信证券、中国建
设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
于 2019 年 8 月 23 日与控软网络、中信证券、杭州银行股份有限公司上海分行签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》，经公司第一届董事会第十六次会议审
议通过，公司于 2020 年 9 月 4 日与柏楚数控、中信证券、中信银行股份有限公
司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均严格按照协议内容履行了相关义务。
（三） 募集资金专户存储情况
截至报告期末，募集资金在各专户的存储情况详见下表：
单位：元
期末募集资金
开户主体 开户银行 银行账号
存储金额
中国农业银行股份有限公司
柏楚电子 上海紫竹科学园区支行 03441500040019278 47,279,806.00
中国建设银行股份有限公司 31050174450000000714 24,267,743.62
期末募集资金
开户主体 开户银行 银行账号
存储金额
上海紫竹支行
宁波银行股份有限公司上海
分行 70010122002709518 153,227,037.68
中信银行股份有限公司上海
自贸试验区分行营业部 8110201013301047968 749,881,558.55
杭州银行股份有限公司上海
控软网络 3101040160001634457 187,136,709.28
闵行支行
中信银行股份有限公司上海
柏楚数控 8110201013101230546 22,563,790.53
自贸试验区分行营业部
合计 1,184,356,645.66
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年8月13日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲
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