证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-035
上海柏楚电子科技股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资
金的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整依法承担法律责任。
重要内容提示：
2021 年 6 月 4 日，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“柏楚电子”）召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 42,942.47 万元用于
投资建设新项目，使用剩余超募资金 11,689.54 万元（未考虑利息收入）
用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独
立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上
述事项出具了明确的核查意见。上述事项尚需提交股东大会审议。
投资项目：1、智能切割头扩产项目；2、智能焊接机器人及控制系统产
业化项目；3、超高精密驱控一体研发项目；4、永久补充流动资金。
投资金额：1、“智能切割头扩产项目”投资金额预计为 61,839.67 万元，
拟使用超募资金金额为 21,839.67 万元；2、“智能焊接机器人及控制系
统产业化项目”投资金额预计为 40,682.86 万元，拟使用超募资金金额
为 10,682.86 万元；3、“超高精密驱控一体研发项目”投资金额预计为
40,419.94 万元，拟使用超募资金金额为 10,419.94 万元；4、拟将剩余超
募资金 11,689.54 万元（未考虑利息收入）用于永久补充流动资金，用
于公司生产经营。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：本次投资项目实施过程中可能存在不能顺利实施、项目
未达预期等风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚电
子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股
面值 1.00 元，每股发行价格 68.58 元，募集资金总额 1,714,500,000.00 元，扣除
发行费用 102,812,924.52 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,611,687,075.48 元，其中募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金“） 总额为 776,320,075.48 元，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15319 号）。
二、募集资金在专项账户的存放及管理情况
为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，制定了 《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集 资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金 三方和四方监管协议。
三、募集资金使用情况
前次募集资金拟投资于“总线激光切割系统智能化升级项目”，“超快激光 精密微纳加工系统建设项目”，“设备健康云及 MES 系统数据平台建设项目”， “研发中心建设项目”，“市场营销网络强化项目”和永久补充流动资金，具体 情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目 投 资总额 拟使用
募投资金额
1 总线激光切割系统智能化升级项目 31,402.00 31,402.00
2 超快激光精密微纳加工系统建设项目 20,314.00 20,314.00
3 设备健康云及 MES 系统数据平台建设项目 19,689.70 19,689.70
序号 项目名称 项目 投 资总额 拟使用
募投资金额
4 研发中心建设项目 8,262.00 8,262.00
5 市场营销网络强化项目 3,869.00 3,869.00
投资项目小计 83,536.70 83,536.70
6 永久补充流动资金 不适用 23,000.00
7 超募资金 不适用 54,632.01
超募资金投向小计 不适用 77,632.01
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《前次募集资金使用
情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA10230 号），截至 2020 年 12 月 31 日，
公司募集资金已使用人民币 319,098,735.49 元，具体情况如下：
项目 金额 （ 元）
前次募集资金净额 1,611,687,075.48
减：募投项目支出 319,098,735.49
其中：2019 年募投项目支出 19,660,653.49
2020 年募投项目支出 299,438,082.00
加：募集资金理财产品收益 52,165,671.34
其中：2019 年募集资金理财产品收益 2,110,117.89
2020 年募集资金理财产品收益 50,055,553.45
加：利息收入扣除手续费 1,368,370.14
其中：2019 年利息收入扣除手续费 520,865.97
2020 年利息收入扣除手续费 847,504.17
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 1,346,122,381.47
其中：2020 年 12 月 31 日现金管理余额 1,232,600,000.00
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 113,522,381.47
2020 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意使用部分超募资金 230,000,000.00 元永久补充流动资金，占超募资金总额的
29.63%。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2020-010）。公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，
审议通过了该议案。
不考虑利息收入，公司尚未使用的超募资金为 54,632.01 万元。
四、本次使用超募资金的计划
（一）拟使用部分超募资金 42,942.47万元用于向特定对象发行股票投资建
设新项目之资金缺口
公司目前正在申请向特定对象发行 A 股股票，发行的股票数量不超过
30,000,000 股，募集资金总额不超过 100,000.00 万元（以下简称“本次向特定对象发行股票”）。
此次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元，扣除发行费
用后，募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 拟使用 募集资 拟使用超募资
号 额 金 金
1 智能切割头扩产项目 61,839.67 40,000.00 21,839.67
2 智能焊接机器人及控制系统产业 40,682.86 30,000.00 10,682.86
化项目
3 超高精密驱控一体研发项目 40,419.94 30,000.00 10,419.94
合计 142,942.47 100,000.00 42,942.47
公司本次向特定对象发行股票募集资金拟投入智能切割头扩产项目、智能焊接机器人及控制系统产业化项目和超高精密驱控一体研发项目三个募投项目的建设，三个项目投资总额为 142,942.47 万元，其中拟使用本次向特定对象发行股票募集的资金 10 亿元，剩
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