证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-011
上海柏楚电子科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚电子科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号）同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“柏楚电子”）首次向社会公开发行人民币普通
股（A 股）2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 68.58 元，募集资金总额
1,714,500,000.00 元，扣除发行费用 102,812,924.52 元（不含增值税）后，募集资金净额为1,611,687,075.48 元。上述募集资金到到位状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15319 号）。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 31,909.87 万元，其中 2020 年度使用
募集资金合计 29,943.80 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 11,352.24 万元，具体明细见下表：
单位：元
项目 金额
募集资金总额（含发行费用） 1,714,500,000.00
减：直接用募集资金支付的发行费用 102,620,754.71
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 611,096.79
减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额 192,169.81
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额 88,487,638.70
减：购买理财尚未赎回金额 1,232,600,000.00
减：使用部分超募资金用于永久补充流动资金 230,000,000.00
加：募集资金理财产品收益金额 52,165,671.34
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,368,370.14
项目 金额
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额 113,522,381.47
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件，制定了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。
募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了 6 个
募集资金专户，包括全资子公司上海控软网络科技有限公司（以下简称“控软网络”）和上海柏楚数控科技有限公司(以下简称“柏楚数控”)各自开立的 1 个专户，如下表所示：
签订募集资金专户存储三方监管协议的专户
开户 募投项目名称 开户银行 银行账号 账户开立
主体 时间
总线激光切割 宁波银行股份有限公司
系统智能化升 上海分行 70010122002709518 2019/7/3
级项目
超快激光精密
微纳加工系统 中信银行股份有限公司
柏楚 建设项目 上海自贸试验区分行营 8110201013301047968 2019/7/4
电子 超募资金 业部
研发中心建设 中国农业银行股份有限
项目 公司上海紫竹科学园区 03441500040019278 2019/7/3
支行
市场营销网络 中国建设银行股份有限 31050174450000000714 2019/8/15
强化项目 公司上海紫竹支行
签订募集资金专户存储四方监管协议的专户
开户 募投项目名称 开户银行 银行账号 账户开立
主体 时间
控软 设备健康云及 杭州银行股份有限公司
网络 MES 系统数据 上海闵行支行 3101040160001634457 2019/7/2
平台建设项目
柏楚数 总线激光切割 中信银行股份有限公司
控 系统智能化升 上海自贸试验区分行营 8110201013101230546 2020/9/1
级项目 业部
（二）募集资金三（四）方监管协议情况
经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司开立了募集资金专户并于 2019 年 8 月
2 日在上海与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司于 2019 年 8 月 23 日与中信证券、
宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2019 年 8月 23 日与中信证券、中国农业银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》；于 2019 年 8 月 23 日与中信证券、中国建设银行股份有限公司上海闵行支
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2019 年 8 月 23 日与控软网络、中信证券、
杭州银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；经公司第一届
董事会第十六次会议审议通过，公司于 2020 年 9 月 4 日与柏楚数控、中信证券、中信银行
股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均严格按照协议内容履行了相关义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至报告期末，募集资金在各专户的存储情况详见下表：
单位：元
开户主 开户银行 银行账号 期末募集资金
体 存储金额
中国农业银行股份有限公司上海紫 03441500040019278 2,049,675.60
竹科学园区支行
中国建设银行股份有限公司上海紫 31050174450000000714 407,260.96
柏楚电子 竹支行
宁波银行股份有限公司上海分行 70010122002709518 47,156,034.93
中信银行股份有限公司上海自贸试 8110201013301047968 51,705,423.99
验区分行营业部
控软网络 杭州银行股份有限公司上海闵行支 3101040160001634457 7,227,881.90
行
柏楚数控 中信银行股份有限公司上海自贸试 8110201013101230546 4,976,104.09
验区分行营业部
合计 113,522,381.47
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规
范运作》使用募集资金。2020 年公司募集资金实际使用情况如下：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 161,168.71 本年度投入募集资金总额 6,943.80
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 8,909.87
总额比例 -
承诺投资 已变 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末 本年度 截至期 截至期末累 截至期末投
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