证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2020-018
上海柏楚电子科技股份有限公司关于
2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚电
子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号）同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“柏楚电子”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 68.58 元，募集资金总额 1,714,500,000.00 元，扣除发行费用102,812,924.52 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,611,687,075.48 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15319 号）。
（二）募集资金的使用和结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额（含发行费用） 1,714,500,000.00
减：直接用募集资金支付的发行费用 102,620,754.71
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 611,096.79
减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额 192,169.81
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额 43,511,627.10
减：购买理财尚未赎回金额 1,380,100,000.00
加：募集资金理财产品收益金额 12,428,276.81
加：累计利息收入扣除手续费净额 782,207.54
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金账户余额 200,674,835.94
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件，制定了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议或募集资金专户存储四方监管协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，各募集资金专户存储情况详见下表：
单位：元
开户 开户银行 银行账号 期末募集资金存储
主体 金额
中国农业银行股份有限公司上海 03441500040019278 2,353,758.06
紫竹科学园区支行
柏楚 中国建设银行股份有限公司上海 31050174450000000714 674,421.98
电子 紫竹支行
宁波银行股份有限公司上海分行 70010122002709518 5,499,844.10
中信银行股份有限公司上海自贸 8110201013301047968 189,565,496.99
试验区分行营业部
控软 杭州银行股份有限公司上海闵行 3101040160001634457 2,581,314.81
网络 支行
合计 200,674,835.94
注：控软网络指柏楚电子全资子公司上海控软网络科技有限公司。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第四次会议决议，公司使用募集资金 61.11 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资
金 19.21 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金 80.32 万
元置换前述预先投入的自筹资金。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第四次会议决议，公司使 用额度不超过人民币 144,200.00 万元闲置募集资金在确保不影响募投项目正常 进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、承 诺保本的投资产品（理财产品、结构性存款、大额存单），在上述额度范围内， 资金可循环滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授 权董事长行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责 组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公 司出具了明确的核查意见。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用 235,300.00 万元暂时闲置募集资金购
买理财产品，其中已赎回金额为 97,290.00 万元，未赎回理财产品余额为 138,010.00 万元。
公司 2020 年上半年对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的具体情
况如下：
合作银行 产品 购买金额 购买日期 赎回日期 投资收益 赎回金额
名称 （万元） （元） （万元）
中国建设银行 理财
股份有限公司 产品 3,850.00 2019-8-28 实时 24,835.62 300.00
上海紫竹支行
宁波银行股份 结构
有限公司上海 性存 10,000.00 2019-8-27 2020-2-24 1,586,849.32 10,000.00
分行 款
宁波银行股份 结构
有限公司上海 性存 11,400.00 2019-8-27 2020-5-26 2,728,504.11 11,400.00
分行 款
宁波银行股份 结构
有限公司上海 性存 9,590.00 2019-8-27 2019-11-25 780,336.99 9,590.00
分行 款
宁波银行股份 结构 8,800.00 2019-11-25 2020-2-24 724,010.96 8,800.00
有限公司上海 性存
合作银行 产品 购买金额 购买日期 赎回日期 投资收益 赎回金额
名称 （万元） （元） （万元）
分行 款
宁波银行股份 结构
有限公司上海 性存 8,500.00 2020-2-25 2020-5-27 691,643.84 8,500.00
分行 款
宁波银行股份 结构
有限公司上海 性存 10,000.00 2020-2-25 2020-8-27 / 未赎回
分行 款
宁波银行股份 结构
有限公司上海 性存 8,500.00 2020-6-3 2020-9-4 / 未赎回
分行 款
宁波银行股份 结构
有限公司上海 性存 11,500.00 2020-6-5 2020-9-9 / 未赎回
分行 款
中国农业银行
股份有限公司 理财 1,760.00 2019-8-26 实时 / 未赎回
上海紫竹科学 产品
园区支行
中国农业银行
股份有限公司 理财 5,000.00 2019-8-26 2019-11-25 394,520.55 5,000.00
上海紫竹科学 产品
园区支行
中国农业银行
股份有限公司 理财 5,000.00 2019-11-27 实时 / 未赎回
上海紫竹科学 产品
园区支行
中信银行股份 结构
有限公司上海 性存 5,000.00 2019-8-26 2019-11-25 511,095.89 5,000.00
自贸试验区分 款
行营业部
中信银行股份 结构
有限公司上海 性存 78,000.00 2019-8-26 2020-8-25 / 未赎回
自贸试验区分 款
行营业部
中信银行股份 结构
有限公司上海 性存 5,000.00 2019-11-29 2020-3-13 525,000.00 5,000.00
自贸试验区分 款
行营业部
中信银行股份 结构
有限公司上海 性存 5,000.00 2020-3-23 2020-6-30 481,438.36 5,000.00
自贸试验区分 款
行营业部
杭州银行股份 结构
有限公司上海 性存 15,000.00 2019-9-19 2020-3-19 2,730,000.00 15,000.00
闵行支行 款
杭州银行股份 结构
有限公司上海 性存 4,600.00
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