证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2022-042
证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股）
株洲中车时代电气股份有限公司
关于募集资金投入方式变更暨向子公司增资
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）于2022年10月14日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投入方式变更暨向子公司增资的议案》，同意公司将募投项目“新型传感器研发应用项目”拟投入的14,796万元（如无特别说明，本公告所指币种均为人民币）募集资金投入方式由借款变更为增资，同时同意公司以募集资金向子公司宁波中车时代传感技术有限公司（以下简称“宁波中车时代”）增资人民币14,796万元。本次增资完成后，宁波中车时代注册资本由原14,882.62万元变更为29,678.62万元，宁波中车时代仍为公司全资子公司。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立非执行董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）240,760,275 股，发行价格为人民币 31.38 元/股，募集资金总额为人民币 755,505.74 万元，扣除不含增值税发行费用 11,184.54 万元后，募集资金净额为 744,321.20 万元。以上募集资金净额已全部到位，由德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 1 日出具德师报（验）字（21）第
00467 号《验资报告》予以确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市
招股说明书》以及 2021 年 9 月 27 日公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事
会第十三次会议审议通过的《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》，公司本次发行募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前 拟使用 调整后 拟使用
募集资 金金额 募集资 金金额
1 轨 道 交通牵引 网络技 术及系统 研发应 209,550.00 209,550.00 209,550.00
用项目
2 轨 道 交通智慧 路局和 智慧城轨 关键技 107,083.00 107,083.00 107,083.00
术及系统研发应用项目
3 新产业先进技术研发应用项目 86,927.00 86,927.00 86,927.00
3.1 新能源汽车电驱系统研发应用项目 50,371.00 50,371.00 50,371.00
3.2 新型传感器研发应用项目 14,796.00 14,796.00 14,796.00
3.3 工业传动装置研发应用项目 11,760.00 11,760.00 11,760.00
3.4 深海智能装备研发应用项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00
4 新 型 轨道工程 机械研 发及制造 平台建 87,456.00 80,000.00 80,000.00
设项目
4.1 新型轨道工程机械制造平台建设项目 57,456.00 50,000.00 50,000.00
4.2 新型轨道工程机械装备研发应用项目 30,000.00 30,000.00 30,000.00
5 创新实验平台建设工程项目 99,160.00 93,100.00 93,100.00
6 补充流动资金 200,000.00 200,000.00 167,661.20
合计 790,176.00 776,660.00 744,321.20
根据公司第六届董事会第四次会议及 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第
一次内资股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会决议，公司各募投项目实施主体如下：
序号 项目名称 项目实施主体
1 轨道交通牵引网络技 术及系统研发应用项目 时代电气、中车时代软件
2 轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用 时代电气、中车时代软件
项目
3 新产业先进技术研发 应用项目 -
3.1 新能源汽车电驱系统研发应用项目 时代电气
3.2 新型传感器研发应用项目 宁波中车时代
3.3 工业传动装置研发应用项目 中车国家变流中心
3.4 深海智能装备研发应用项目 上海中车 SMD
4 新型轨道工程机械研 发及制造平台建设项目 -
4.1 新型轨道工程机械制造平台建设项目 宝鸡中车时代
4.2 新型轨道工程机械装备研发应用项目 宝鸡中车时代
5 创新实验平台建设工 程项目 时代电气
6 补充流动资金 时代电气
注：中车时代软件、中车国家变流中心、上海中车 SMD、宝鸡中车时代分别
为株洲中车时代软件技术有限公司、株洲变流技术国家工程研究中心有限公司、上海中车艾森迪海洋装备有限公司、宝鸡中车时代工程机械有限公司的简称，下同。
三、募集资金投入方式变更暨向子公司增资的具体情况
2021 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十
三次会审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司基于相关募投项目实施主体建设需要，使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目并签订募
集资金专户存储四方监管协议；同意向宁波中车时代提供不超过 14,796 万元的募集资金免息借款以实施募投项目。
2021 年 9 月 27 日，公司向募投项目“新型传感器研发应用项目”实施主体暨
公司全资子公司宁波中车时代一次性提供 14,796 万元的募集资金免息借款以实施募投项目。
2022 年 10 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投入方式变更暨向子公司增资的议案》，同意公司将募投项目“新型传感器研发应用项目”投入的 14,796 万元募集资金投入方式由借款变更为增资，即公司以募集资金向子公司宁波中车时代增资 14,796万元。本次增资完成后，宁波中车时代注册资本由原 14,882.62 万元变更为 29，678.62 万元，宁波中车时代仍为公司全资子公司。
四、本次增资对象的基本情况
宁波中车时代的基本情况如下：
公司名称 宁波中车时代传感技术有限公司
住所 浙江省宁波市江北区振甬路 138 号
法定代 表人 颜长奇
注册资本 14,882.62 万元
成立时间 1992 年 2 月 4 日
传感器、真空集便器系统、轨道交通门系统、环保设备、电子电器 设备
与系统、牵引系统、信号系统、供电系统、水暖卫浴五金 、自动化设备、
机械设备、仪器仪表及产品配件的制造、研发、检测、试验、维修 、加
经营范围 工、安装、批发、零售及相关技术、管理咨询 服务；软件产品的研 发、
转让；环境污染防治工程设计与施工、市政建筑工程、机电设备安 装、
交通工程、土石方工程、河道清理工程施工；自营和代理货物及技 术的
进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称 出资额（万元） 出资比 例（%）
股权结构 时代电气 14,882.62
100
最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产 78,545.91 87,287.34
净资产 34,309.83 35,225.59
项目
查看PDF原文
