证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2022-029
证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股）
株洲中车时代电气股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“时代电气”、“本公司”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”《) 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕14号)的规定，编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）240,760,275 股，发行价格为人民币 31.38 元/股，募集资金总额为人民币 755,505.74 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 11,184.54 万元后，募
集资金净额为人民币 744,321.20 万元。2021 年 9 月 1 日，公司募集资金账户到账
金额人民币 746,240.11 万元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具德师报（验）字（21）第 00467 号《验资报告》予以确认。
（二） 募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 277,906.91 万元，为
2021 年度及 2022 年上半年使用，尚未使用的募集资金余额计人民币 475,663.74 万
元（其中包含募集资金现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 7,330.54万元）。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 7,462,401,064.80
减：直接投入募投项目 1,979,686,067.00
支付上市发行费用 12,556,977.30
置换预先已投入募投项目的自筹资金 780,193,985.74
置换预先支付上市发行费用 6,632,041.84
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 36,600,346.06
用于现金管理的收益 36,705,042.99
减：用于现金管理金额 4,445,100,000.00
募集资金专户半年度末余额 311,537,381.97
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《A 股募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及监管等方面进行了明确规定。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项
账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 期末余额
中信银行株洲建设中路支行 8111601012200526384 97,553,578.22
中信银行株洲建设中路支行 8111601012300526512 34,022,672.66
长沙银行股份有限公司株洲田心支行 810000137950000005 12,882,426.19
长沙银行股份有限公司株洲田心支行 810000287437000001 4,390,165.08
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行 43050162783600000402 32,113,568.77
中国银行股份有限公司株洲分行 600277378277 14,203,366.80
中国农业银行股份有限公司株洲高新技术开发 18112901040019469 2,986,998.31
区支行
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行 43050162783600000401 20,655,426.01
招商银行股份有限公司株洲分行 918900249210928 23,882,763.15
招商银行股份有限公司株洲分行 918900249210806 16,260,453.20
招商银行股份有限公司株洲分行 731902818710908 0.00
中国工商银行股份有限公司株洲田心支行 1903020529200083928 52,585,963.58
合计 311,537,381.97
三、2022 半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
2022 年上半年，公司募投项目资金使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对
照表。
（二）募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况
在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金
投资项目。截至 2021 年 9 月 27 日止，时代电气已预先投入募集资金投资项目的金
额为人民币 780,193,985.74 元，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币 780,193,985.74 元，公司于 2022 年上半年完成置换。具体情况如下表：
单位：人民币元
序号 项目名称 募集资金 自筹资金 置换金额
拟投入金额 预先投入金额
1 轨道交通牵引网络技术及系统研发 2,095,500,000.00 412,273,241.24 412,273,241.24
应用项目
2 轨道交通智慧路局和智慧城轨关键 1,070,830,000.00 87,942,571.28 87,942,571.28
技术及系统研发应用项目
3 新产业先进技术研发应用项目 869,270,000.00 137,938,568.17 137,938,568.17
3.1 新能源汽车电驱系统研发应用项目 503,710,000.00 66,925,268.46 66,925,268.46
3.2 新型传感器研发应用项目 147,960,000.00 39,290,756.34 39,290,756.34
3.3 工业传动装置研发应用项目 117,600,000.00 28,531,153.43 28,531,153.43
3.4 深海智能装备研发应用项目 100,000,000.00 3,191,389.94 3,191,389.94
4 新型轨道工程机械研发及制造平台 800,000,000.00 121,363,197.26 121,363,197.26
建设项目
4.1 新型轨道工程机械制造平台建设项 500,000,000.00 73,706,916.66 73,706,916.66
目
4.2 新型轨道工程机械装备研发应用项 300,000,000.00 47,656,280.60 47,656,280.60
目
5 创新实验平台建设工程项目 931,000,000.00 20,676,407.79 20,676,407.79
合计 5,766,600,000.00 780,193,985.74 780,193,985.74
上述募集资金置换情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具德师报（核）字（21）第 E00470 号《审核报告》予以确认。
（三）募集资金置换预先支付发行费用的情况
公司募集发行费用(不含增值税)扣除保荐及承销费(不含增值税)后共计人民币
19,189,019.14 元。截至 2021 年 9 月 27 日，公司已用自筹资金预先支付上述发行费
用(不含增值税)人民币 6,632,041.84 元。公司于 2022 年上半年以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金金额为人民币 6,632,041.84 元。具体情况如下表：
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