证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2022-013
证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股）
株洲中车时代电气股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“时代电气”、“本公司”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕14号)的规定，编制了2021年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）240,760,275 股，发行价格为人民币 31.38 元/股，募集资金总额为人民币 755,505.74 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 11,184.54 万元后，
募集资金净额为人民币 744,321.20 万元。2021 年 9 月 1 日，公司募集资金账户到
账金额人民币 746,240.11 万元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具德师报（验）字（21）第 00467 号《验资报告》予以确认。
（二） 募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 188,898.62 万元，
均为 2021 年度使用，尚未使用的募集资金余额计人民币 559,943.65 万元（其中包含募集资金现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 2,602.17 万元）。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 7,462,401,064.80
减：本年度直接投入募投项目 1,888,986,190.38
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额 18,185,240.76
本年度用于现金管理的收益 7,836,410.07
减：用于现金管理金额 4,058,000,000.00
募集资金专户期末余额 1,541,436,525.25
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《A 股募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及监管等方面进行了明确规定。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，明确
了各方的权利和义务。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 期末余额
中信银行株洲建设中路支行 8111601012200526384 595,292,645.88
中信银行株洲建设中路支行 8111601012300526512 48,846,716.79
长沙银行股份有限公司株洲田心支行 810000137950000005 58,209,854.71
长沙银行股份有限公司株洲田心支行 810000287437000001 84,392,212.44
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行 43050162783600000402 99,189,869.38
中国银行股份有限公司株洲分行 600277378277 71,841,863.09
中国农业银行股份有限公司株洲高新技术开发 18112901040019469 31,641,225.30
区支行
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行 43050162783600000401 4,107,057.85
招商银行股份有限公司株洲分行 918900249210928 113,606,385.38
招商银行股份有限公司株洲分行 918900249210806 102,284,183.52
招商银行股份有限公司株洲分行 731902818710908 11,374,822.97
中国工商银行股份有限公司株洲田心支行 1903020529200083928 320,649,687.94
合计 1,541,436,525.25
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
本年度，公司募投项目资金使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况
本年度，公司未发生用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十
三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情
况下，公司拟使用不超过 470,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 12 月
31 日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为人民币 405,800.00 万元。
具体未到期现金管理产品如下:
存放银行 产品名称 到期日 存款期限 余额（人民币元）
工商银行株洲田心支行 结构性存款 2022 年 10 月 10 日 376 天 605,000,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2022 年 1 月 4 日 96 天 19,500,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2022 年 1 月 4 日 96 天 19,500,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2022 年 4 月 1 日 183 天 19,500,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2022 年 4 月 1 日 183 天 19,500,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2022 年 7 月 1 日 274 天 39,000,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2022 年 7 月 1 日 274 天 39,000,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2022 年 9 月 30 日 365 天 344,000,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2022 年 9 月 30 日 365 天 344,000,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2022 年 1 月 4 日 96 天 3,500,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2022 年 1 月 4 日 96 天 3,500,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2022 年 4 月 1 日 183 天 3,500,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2022 年 4 月 1 日 183 天 3,500,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2022 年 7 月 1 日 274 天 6,500,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2022 年 7 月 1 日 274 天 6,500,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2022 年 9 月 30 日 365 天 18,000,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2022 年 9 月 30 日 365 天 18,000,000
中国银行株洲分行 结构性存款 2022 年 1 月 2 日 94 天 37,000,000
中国银行株洲分行 结构性存款 2022 年 1 月 3 日 95 天 37,000,000
建设银行株洲田心支行 结构性存款 2022 年 4 月 11 日 182 天 27,000,000
建设银行株洲田心支行 结构性存款 2022 年 7 月 11 日 273 天 75,000,000
建设
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