证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-011
康希诺生物股份公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》等有关规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票
募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集
资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意康希诺生物股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2020]1448 号文）核准，公司在上海证券交易所公开发行人民币普
通股（A 股）股票 24,800,000 股，每股发行价格为人民币 209.71 元，股票发行募
集资金总额为人民币 5,200,808,000.00 元，扣除所有股票发行费用（不含增值税，包括承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 221,342,892.35 元后，实际募集
资 金 净 额 为 人 民 币 4,979,465,107.65 元 ， 其 中 超 募 资 金 金 额 为 人 民 币
3,979,465,107.65 元，上述资金于 2020 年 8 月 6 日全部到账，经普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字（2020）第 0684 号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金人民币 4,645,550,619.45 元
（不包括对募集资金利息收入及现金管理收入的使用），其中以前年度累计使用
人民币 4,295,335,084.05 元，2024 年使用人民币 350,215,535.40 元，尚未使用的
募集资金余额为人民币 338,225,060.55 元；公司累计收到募集资金利息收入及现金管理收入扣除银行手续费净额为人民币 237,562,476.43 元，其中超募资金产生的利息及现金管理收益人民币 139,534,892.35 元用于永久补充流动资金，疫苗追溯、冷链物流体系及信息系统建设项目募集资金产生的利息及现金管理收益人民币 1,837,502.01 元用于原项目，补充流动资金项目产生的利息人民币 365,997.55元用于原项目。募集资金余额为人民币 434,049,145.07 元，其中用于现金管理金额为人民币 190,000,000.00 元。
截至 2024 年 12 月 31 日止，除用于现金管理的金额人民币 190,000,000.00
元外，公司募集资金专户余额为人民币 244,049,145.07 元（含募集资金利息收入及现金管理收入扣除银行手续费净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《康希诺生物股份公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况
2020 年 7 月 22 日，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
分别与中国银行股份有限公司天津滨海分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。其中，招商银行股份有限公司天津分行和中信银行股份有限公司天津分行的募集资金专户已于 2024 年 3 月注销，签订的相关《募集资金专户存储三方监管协议》终止。
截至 2024 年 12 月 31 日，除已注销的募集资金专户对应的《募集资金专户
存储三方监管协议》相应终止外，其他各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金银行账户的期末余额合计人民币
244,049,145.07 元（其中包含累计收到且尚未使用的银行存款利息和现金管理产
品收益扣除银行手续费支出的 95,824,084.52 元。该金额不包含截至 2024 年 12
月 31 日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额，使用闲置募集资金进行现金管理的详细情况请见本报告之三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况），具体存放情况如下：
单位：元
开户 2024 年
开户银行名称 公司 开户账号 存款 12 月 31 状态 签署监管
名称 方式 日存放余 协议情况
额
中国银行股份 45,608,74 三方监管
有限公司天津 公司 281790532726 活期 7.89 存续 协议
开发西区支行
上海浦东发展
银行股份有限 公司 77230078801700001085 活期 5,075,072 存续 三方监管
公司天津科技 .95 协议
支行
上海浦东发展
银行股份有限 公司 77230078801900001084 活期 193,365,3 存续 三方监管
公司天津科技 24.23 协议
支行
招商银行股份 已终止三
有限公司天津 公司 122905456610202 活期 - 已注 方监管协
新技术产业园 销 议
区支行
招商银行股份 已终止三
有限公司天津 公司 122905456610506 活期 - 已注 方监管协
新技术产业园 销 议
区支行
中信银行股份 已终止三
有限公司滨海 公司 8111401012700554921 活期 - 已注 方监管协
新区分行营业 销 议
部
中信银行股份 已注 已终止三
有限公司滨海 公司 8111401012900554922 活期 - 销 方监管协
新区分行营业 议
部
合计 244,049,1
45.07
注：部分募集资金专户已完成销户，具体详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-026）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司除对闲置募集资金进行现金管理外，已使用
A 股首次公开发行募集资金人民币 4,645,550,619.45 元（不包括对募集资金利息收入及现金管理收入的使用）。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《A 股首次公开发行募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自
筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，
为公司及股东获取投资回报。公司于 2020 年 8 月 21 日经第二届董事会第二次会
议及第二届监事会第二次会议审议通过、2021 年 8 月 27 日经第二届董事会第六
次会议及第二届监事会第八次会议审议通过、2022 年 8 月 26 日经第二届董事会
第十次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过、2023 年 8 月 30 日经第二届
董事会第十四次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过、2024 年 8 月 29日经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 500,000 万元、人民币
350,000 万元、人民币 220,000 万元、人民币 85,000 万元及人民币 55,000 万元的
暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，可循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的首次公开发行闲置募集资金
余额为人民币 190,000,000.00 元。本年度公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的
