证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2021-009
康希诺生物股份公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，康希诺生物股份公司（以下简称“康希诺”或“本公司”）董事会对 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 13 日签发的证监许可
[2020]1448 号《关于同意康希诺生物股份公司首次公开发行股票注册的批复》，
本公司于 2020 年 8 月向境内投资者首次公开发行人民币普通股 24,800,000 股，每
股发行价格为人民币 209.71 元，募集资金总额为 5,200,808,000.00 元，扣除所有股票发行费用（不含增值税，包括承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币221,342,892.35 元后，实际募集资金净额为人民币 4,979,465,107.65 元，上述资金
于 2020 年 8 月 6 日到位，业经普华永道中天会计师事务所予以验证并出具普华永
道中天验字（2020）第 0684 号验资报告。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 1,448,357,764.00
元，累计使用募集资金总额人民币 1,448,357,764.00 元，尚未使用募集资金余额人民币 3,535,417,916.00 元；本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为人民币39,621,702.58 元，累计收到募集资金利息扣除手续费净额为人民币 39,621,702.58
元，募集资金余额为人民币 3,575,039,618.58 元，其中用于现金管理金额为人民币640,000,000.00 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额人民币 2,935,039,618.58 元
（含募集资金利息扣除手续费净额）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《康希诺生物股份公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截
至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中行天津开发西区支行 281790532726 活期 145,189,032.12
浦发银行天津科技支行 77230078801700001085 活期 1,318,072,639.84
浦发银行天津科技支行 77230078801900001084 活期 553,847,920.95
招商银行天津新技术产业园区 122905456610202 活期 48,618,062.62
支行
招商银行天津新技术产业园区 122905456610506 活期 868,381,971.98
支行
中信银行滨海新区分行营业部 8111401012700554921 活期 365,807.41
中信银行滨海新区分行营业部 8111401012900554922 活期 564,183.66
总计 2,935,039,618.58
2020 年 7 月 22 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专
户监管银行中国银行股份有限公司天津滨海分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
本年度，本公司不存在募投项目先期投入和置换情况。
3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 8 月 21 日，本公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会及监事会同意在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 500,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
2020 年度本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
受托方 类型 金额(万元) 起止时间 收益类型 年化收益率 是否到期 期限(天) 收益(万元)
中国银行天津开发西区支行 结构性存款 14,900.00 2020.8.26-2020.9.30 保本浮动收益 3.1500% 是 35 45.01
中国银行天津开发西区支行 结构性存款 14,900.00 2020.10.29-2020.12.30 保本浮动收益 3.2647% 是 62 82.63
中信银行滨海分行营业部 结构性存款 30,000.00 2020.8.27-2021.3.2 保本浮动收益 3.1000% 否 127 323.59
中信银行滨海分行营业部 结构性存款 34,000.00 2020.8.28-2021.8.20 保本浮动收益 2.9000% 否 126 340.37
中信银行滨海分行营业部 结构性存款 70,000.00 2020.9.2-2020.9.30 保本浮动收益 2.9500% 是 28 158.41
上海浦东发展银行天津科技支行 结构性存款 80,000.00 2020.8.26-2020.12.30 保本浮动收益 3.1000% 是 124 854.22
上海浦东发展银行天津科技支行 结构性存款 5,000.00 2020.9.3-2020.10.9 保本浮动收益 2.9500% 是 36 14.75
上海浦东发展银行天津科技支行 结构性存款 10,000.00 2020.9.3-2020.9.17 保本浮动收益 2.6000% 是 14 10.11
上海浦东发展银行天津科技支行 结构性存款 56,000.00 2020.9.3-2020.10.9 保本浮动收益 2.9500% 是 36 165.20
上海浦东发展银行天津科技支行 结构性存款 50,000.00 2020.9.3-2020.12.30 保本浮动收益 3.0500% 是 117 495.63
上海浦东发展银行天津科技支行 结构性存款 30,000.00 2020.11.16-2020.12.15 保本浮动收益 2.8000% 是 30 70.00
招商银行天津新技术产业园区支行 结构性存款 96,000.00 2020.8.27-2020.12.30 保本浮动收益 3.0800% 是 125 1,012.60
招商银行天津新技术产业园区支行 结构性存款 4,000.00 2020.8.27-2020.12.30 保本浮动收益 3.0800% 是 125 42.19
招商银行天津新技术产业园区支行 结构性存款 10,000.00 2020.11.2-2020.11.30 保本浮动收益 1.1000% 是 28 8.44
中国农业银行天津塘沽支行 结构性存款 20,000.00 2020.9.1-2020.9.29 保本浮动收益 3.0000% 是 28 46.03
4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年 8 月 21 日，本公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会及监事会同意使用超募资金中的 119,000 万元用作永久补充流动资金，同时董事
会提议将该议案提请股东大会审议。2020 年 10 月 9 日，本公司 2020 年第一次
临时股东大会审议通过该议案。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已使用超募资
金人民币 119,000 万元用于永久补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于本年度未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
经鉴证，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：康希诺募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了康希诺 2020 年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：康希诺 2020 年度募集资金存放和使用符合《上市
公
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