证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2023-011
江苏灿勤科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规章制度规定，江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“灿勤科技”）董事会对截至2023年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏灿勤科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3231 号），公司公
开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股
人民币 10.50 元，共募集资金 1,050,000,000.00 元。中信建投证券股份有限公
司扣除承销费 46,350,000.00 元后的募集资金余额为人民币 1,003,650,000.00 元，已由中信建投证券股份有限公司汇入公司开立的中国工商银行股份有限 公司张家港港区支行账号为 1102027229000391009 的募集资金专户。募集资
金总额为人民币 1,050,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税） 75,734,004.80元后，实际募集资金净额为人民币 974,265,995.20 元。
上述募集资金已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具立信中联验字[2021]D-0052 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）2023 年半年度使用金额及期末余额
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 52,372,148.51
元，截止 2023年 6 月 30日，累计用于募投项目支出 353,440,515.22 元，累计
收 到 的 利 息 及 扣 减 手 续 费 净 额 24,491,030.37 元 ， 募 集 资 金 余 额 为
645,316,510.35元。具体明细如下：
单位：元
项目 金额
首次公开发行股票募集资金净额 974,265,995.20
减：累计使用募集资金（含置换预先已支付发行费用自筹资金） 353,440,515.22
加：累计收到的利息及扣减手续费净额 24,491,030.37
等于：截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金余额 645,316,510.35
其中：截至 2023年 6月 30日现金管理余额 498,000,000.00
截至 2023年 6月 30日募集资金专户余额 147,316,510.35
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏灿勤科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于 2020年 6月 8日经公司 2019年度股东大会会议审议通过。募集资金到位后，公司于 2021 年 11 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投”）及中国工商银行股份有限公司张家港支行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国交通银行股份有限公司张家港分行、宁波银行股份有限公司张家港支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行、招商银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知中信建投证券股份有限公司，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
公司于 2022年 12月 5日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币 5.50 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让、可提前支取的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购品种等。使用期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事对本次募集资金现金管理事项发表了
明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 49,800
万元，具体如下：
单位：万元
开户银行 产品名称 期末余额 购买日 赎回日 本金 收益 年利率
类型 类型
中国农业银行股份有限 单位定期存款 10,000.00 2023.01.09 2023.07.09 保本 浮动 1.70%
公司张家港港区支行 型 收益
张家港农村商业银行港 公司结构性存款 20230008 7,800.00 2023.01.12 2023.11.07 保本 浮动 1.8%-
区支行 期 型 收益 3.4%
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份有限 累计型法人人民币结构性存 2,000.00 2023.01.18 2023.07.21 保本 浮动 1.4%-
公司张家港港区支行 款产品-转户型 2023 年第 型 收益 3.24%
016 期 P 款
中国建设银行股份有限 中国建设银行苏州分行单位 10,000.00 2023.04.06 2023.10.11 保本 浮动 1.70%-
公司张家港港城支行 人民币定制型结构性存款 型 收益 2.90%
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份有限 累计型法人人民币结构性存 10,000.00 2023.04.19 2023.10.20 保本 浮动 1.4%-
公司张家港港区支行 款产品-专户型2023年第139 型 收益 3.24%
期J款
交通银行股份有限公司 7天通知 10,000.00 2023.05.26 长期 保本 浮动 1.0%
张家港分行 型 收益
合计 49,800.00 / / / / /
（二）募集资金存储情况
截至 2023 年 6 月 30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 余额
1 中国工商银行股份有限公司张家港港区支行 1102027229000391009 2,870,085.87
2 中信银行股份有限公司张家港保税区支行 8112001012500629161 47,856,058.73
3 招商银行股份有限公司张家港支行 512903692310828 27,355.18
4 中国银行张家港港区支行 462476924900 31,724,446.49
5 中国农业银行股份有限公司张家港港区支行 10528201040099969 3,328,772.99
6 宁波银行股份有限公司张家港支行 75120122000463952 51,996,787.33
7 中国建设银行股份有限公司张家港港城支行 32250198625500002000 4,302,967.09
8 交通银行股份有限公司张家港分行 387670660013000106564 4,261,873.35
序号 开户银行 银行账号 余额
9 张家港农村商业银行港区支行 8010188812805 948,163.32
合计
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