证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-050
上海君实生物医药科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会将公司2024年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
根据中国证监会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实生物医药科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕940号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股87,130,000股，每股发行价格为人民币55.50 元，募集资金总额为人 民 币 4,835,715,000.00 元 ； 扣 除不含税发行费用人民币 338,736,673.27元，实际募集资金净额为人民币4,496,978,326.73元，实际到账金额 为人民币4,515,661,387.50元，包括尚未支付的其他发行费用人民币18,683,060.77 元（以下简称“首发募集资金”）。上述募集资金已于2020年7月8日全部到位， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并于2020年7月8日出具了容诚验字[2020]230Z0103号《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
根据中国证监会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2616号），公司获准向特定对象发行人民币普通股7,000.00万股，每股发行价格为人民币53.95元，募集资金总额为人民币3,776,500,000.00元；扣除各项发行费用合计人民币31,697,205.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,744,802,794.94元。实际到账金
额 为 人 民 币3,759,350,000.00 元，包括尚未支付的其他发行费用人民币
14,547,205.06元（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已于2022年11月23日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月24日出具了容诚验字[2022]230Z0337号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
截至2024年6月30日，公司累计使用首发募集资金人民币4,451,750,499.31元，其中以前年度累计使用首发募集资金人民币4,307,545,302.07元，2024年上半年度使用首发募集资金人民币144,205,197.24 元（其中投入募集资金项目人民币44,205,197.24元，暂时补充流动资金人民币100,000,000.00元），首发募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额累计人民币44,592,018.20元，首发募集资金余额为人民币89,819,845.62元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
首发募集资金总额 4,835,715,000.00
减：发行相关费用 338,736,673.27
首发募集资金净额 4,496,978,326.73
减：首发募集资金累计使用金额 4,451,750,499.31
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 849,714,305.34
募投项目支出金额 1,891,449,928.32
超募资金永久补充流动资金金额 1,579,786,265.65
超募资金用于股份回购金额*1 30,800,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金金额 100,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 44,592,018.20
截至2024年6月30日首发募集资金余额 89,819,845.62
*注1：根据回购计划，公司将超募资金30,800,000.00元转至证券回购账户，截至2024年6月30日，实际已使用30,799,970.38元用于股份回购，证券账户剩余超募资金金额为29.62元。
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
截至2024年6月30日，公司累计使用再融资募集资金人民币1,781,073,375.47元，其中以前年度累计使用再融资募集资金人民币531,201,184.27元，2024年上半年度使用再融资募集资金人民币1,249,872,191.20元（其中投入募集资金项目人民币200,172,191.20元，暂时补充流动资金人民币1,049,700,000.00元），再融资募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额累计人民币69,713,497.33元，再融资募集资金余额为人民币2,033,442,916.80元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
再融资募集资金总额 3,776,500,000.00
减：发行相关费用 31,697,205.06
再融资募集资金净额 3,744,802,794.94
减：再融资募集资金累计使用金额 1,781,073,375.47
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 210,230,969.54
募投项目支出金额 521,142,405.93
闲置募集资金暂时补充流动资金金额 1,049,700,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 69,713,497.33
截至2024年6月30日再融资募集资金余额 2,033,442,916.80
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规
定。
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公
司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
截至2024年6月30日，首发募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序 银行名称 账户名称 银行账户 币种 原币金额 人民币金额
号
1 上海银行南汇支 上海君实生物医药科 03004120409 人民币 10,124,847.03 10,124,847.03
行 技股份有限公司
2 中国建设银行股 上海君实生物医药科 3105013636000000 人民币
份有限公司上海 技股份有限公司 4584 227.84 227.84
市分行营业部
3 招商银行上海长 上海君实生物医药科 755928673210110 人民币 79,609,545.20 79,609,545.20
乐支行 技股份有限公司
4 招商银行离岸金 TopAlliance OSA121931739432 美元 11,958.46 85,225.55
融中心*1 Biosciences Inc. 401
合计 89,819,845.62
*注 1：汇率使用 2024 年 6 月 28 日美元对人民币 7.1268。
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机
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