证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-014
上海君实生物医药科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司2023年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
根据中国证监会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕940号），公司获准向社会公开发行人民币普通股87,130,000股，每股发行价格为人民币55.50元，募集资金总额为人 民 币 4,835,715,000.00 元 ； 扣 除不含税发行费用人民币338,736,673.27元，实际募集资金净额为人民币4,496,978,326.73元，实际到账金额为人民币4,515,661,387.50元，包括尚未支付的其他发行费用人民币18,683,060.77元（以下简称“首发募集资金”）。上述募集资金已于2020年7月8日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月8日出具了容诚验字[2020]230Z0103号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
根据中国证监会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2616号），公司获准向特定对象发行人民币普通股7,000.00万股，每股发行价格为人民币53.95元，募集资金总额为人民币3,776,500,000.00元；扣除各项发行费用合计人民币31,697,205.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,744,802,794.94元。实际到账金额为人民币3,759,350,000.00元，包括尚未支付的其他发行费用人民币14,547,205.06元（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已于2022年11月23日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月24日出具了容诚验字[2022]230Z0337号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
截至2023年12月31日，公司累计使用首发募集资金人民币4,477,545,302.07元，其中以前年度累计使用首发募集资金人民币3,788,114,251.26元，2023年度使用首
发 募 集 资 金 人 民 币 689,431,050.81 元 （ 其 中 投 入 募 集 资 金 项 目 人 民 币
519,431,050.81元，暂时补充流动资金人民币170,000,000.00元），首发募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额累计人民币44,334,800.69元，首发募集资金余额为人民币63,767,825.35元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
首发募集资金总额 4,835,715,000.00
减：发行相关费用 338,736,673.27
首发募集资金净额 4,496,978,326.73
减：首发募集资金累计使用金额 4,477,545,302.07
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 849,714,305.34
募投项目支出金额 1,891,465,615.69
超募资金永久补充流动资金金额 1,539,565,381.04
超募资金用于股份回购金额 26,800,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金金额 170,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 44,334,800.69
截至2023年12月31日首发募集资金余额 63,767,825.35
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
截至2023年12月31日，公司累计使用再融资募集资金人民币1,372,549,068.68元，其中以前年度累计使用再融资募集资金人民币210,230,969.54元，2023年度使用再融资募集资金人民 币 1,162,318,099.14元（其中投入募集资金项目人民币320,970,214.73元，暂时补充流动资金人民币841,347,884.41元），再融资募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额累计人民币58,953,662.26元，再融资募集资金余额为人民币2,431,207,388.52元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
再融资募集资金总额 3,776,500,000.00
减：发行相关费用 31,697,205.06
再融资募集资金净额 3,744,802,794.94
减：再融资募集资金累计使用金额 1,372,549,068.68
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 210,230,969.54
募投项目支出金额 320,970,214.73
闲置募集资金暂时补充流动资金金额 841,347,884.41
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 58,953,662.26
截至2023年12月31日再融资募集资金余额 2,431,207,388.52
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公
司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
截至2023年12月31日，首发募集资金存储情况如下：
单位：元
序 银行名称 账户名称 银行账户 币种 原币金额 人民币金额
号
1 上海银行南汇支 上海君实生物医药科 3190330300412040 人民币 10,102,849.82 10,102,849.82
行 技股份有限公司 9
中国建设银行股 上海君实生物医药科 3105013636000000
2 份有限公司上海 技股份有限公司 4584 人民币 227.60 227.60
市分行营业部
3 招商银行上海长 上海君实生物医药科 755928673210110 人民币 53,356,002.41 53,356,002.41
乐支行 技股份有限公司
4 招商银行上海自 上海君实生物医药科 755928673210866 人民币 220,694.53 220,694.53
贸分行营业部 技股份有限公司
5 招商银行离岸金 TopAlliance OSA121931739432 美元 12,431.84 88,050.99
融中心*1 Biosciences Inc. 401
合计 63,767,825.35
*注 1：汇率使用 2023 年 12 月 29 日美元对人民币 7.0827。
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金
的商业
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