证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2022-027
上海君实生物医药科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕940号），上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股87,130,000股，每股发行价格为人民币55.50元，募集资金总额为人民币4,835,715,000.00元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币4,496,978,326.73元。上述募集资金已于2020年7月8日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月8日出具了容诚验字[2020]230Z0103号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币3,668,534,265.12元，其中以前年度累计使用募集资金2,066,285,880.23元，2021年度使用募集资金人民币1,602,248,384.89元（其中本年度投入募集资金项目人民币1,060,248,384.89元，暂时补充流动资金人民币542,000,000.00元），募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额33,531,013.82元，募集资金余额为人民币861,975,075.43元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 4,835,715,000.00
减：发行相关费用 338,736,673.27
募集资金净额 4,496,978,326.73
减：募集资金累计使用金额 3,668,534,265.12
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 849,714,305.34
募投项目支出金额 1,724,133,662.49
超募资金永久补充流动资金金额 552,686,297.29
闲置募集资金暂时补充流动资金金额 542,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 33,531,013.82
截止2021年12月31日募集资金余额 861,975,075.43
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二） 募集资金三方、四方监管协议情况
1、根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金实施专户存储。详细情况请参见公司已于2020年7月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2、2020年7月24日，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意新增全资子公司上海君实生物工程有限公司、苏州众合生物医药科技有限公司、苏州君盟生物医药科技有限公司为“创新药研发项目”、“偿还银行贷款及补充流动资金”的实施主体，并设立募集资金专项账户。详细
情 况 请 参 见 公 司 已 于 2020 年 7 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户存储四
方监管协议的公告》（公告编号：临2020-004）。
3、2020年9月29日，公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二
十二次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户存储四
方监管协议的议案》，同意新增苏州君实生物医药科技有限公司、苏州君奥精准
医学有限公司、苏州君实生物工程有限公司为“偿还银行贷款及补充流动资金”
的实施主体，并设立募集资金专项账户。详细情况请参见公司已于2020年9月30
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目实施主
体并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：临2020-026）。
4、2020年12月16日，公司第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第
二十五次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户存储
四方监管协议的议案》，同意新增全资子公司TopAllianceBiosciences Inc.为“创
新药研发项目”、“偿还银行贷款及补充流动资金”的实施主体，并设立募集资
金专项账户。详细情况请参见公司已于2020年12月18日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：临
2020-051）。
5、上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
（三） 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：元
序 银行名称 账户名称 银行账户 币种 原币金额 人民币金额
号
1 上海银行南汇 上海君实生物医药 31903303004120409 人民币 211,833,848.46 211,833,848.46
支行 科技股份有限公司
中国建设银行
2 股份有限公司 上海君实生物医药 31050136360000004584 人民币 951,644.73 951,644.73
上海市分行营 科技股份有限公司
业部
3 招商银行上海 上海君实生物医药 755928673210110 人民币 391,253,919.89 391,253,919.89
长乐支行*1 科技股份有限公司
招商银行上海 上海君实生物医药
4 自贸分行营业 科技股份有限公司 755928673210866 人民币 151,890,444.76 151,890,444.76
部
5 招商银行上海 上海君实生物工程 121932224510566 人民币 325.10 325.10
长乐支行 有限公司
6 招商银行上海 苏州众合生物医药 512908464210566 人民币 93,281.68 93,281.68
长乐支行 科技有限公司
7 招商银行上海 苏州君盟生物医药 512907597610366 人民币 3,833.48 3,833.48
长乐支行 科技有限公司
8 招商银行上海 苏州君实生物医药 512907093910166 人民币 132,970.70 132,970.70
长乐支行 科技有限公司
9 招商银行上海 苏州君奥精准医学 512907526110866 人民币 — —
长乐支行 有限公司
10 招商银行上海 苏州君实生物工程 512907977810266 人民币 — —
长乐支行 有限公司
11 招商银行离岸 TopAlliance OSA121931739432401 美元 16,596,578.67 105,814,806.63
金融中心*2 Biosciences Inc.
合计 861,975,075.43
*注 1：公司招商银行上海长乐支行余额中包括人民币大额存单 39,000.00 万元。
*注 2：汇率使用 2021 年 12 月 31 日美元兑人民币 6.3757。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2021年12月31日，
公司实际投入相关项目的募集资金款项累计人民币312,653.43万元，具体使用情
况详见“附表1：2021年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年8月28日召
查看PDF原文
