证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2021-059
上海君实生物医药科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实 生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 940号），上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社 会公开发行人民币普通股87,130,000股，每股发行价格为人民币55.50元，募集资 金总额为人民币4,835,715,000.00元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 4,496,978,326.73元。上述募集资金已于2020年7月8日全部到位，容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020年7月8日出具了容诚验字[2020]230Z0103号《验资报告》。募集资金到账后， 已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金人民币3,184,006,782.44元，其 中以前年度累计使用募集资金人民币2,066,285,880.23元，2021年上半年度使用募 集资金人民币1,117,720,902.21元，其中本年度投入募集资金项目 人民币 575,720,902.21元，暂时补充流动资金人民币542,000,000.00元，募集资金余额为 人民币1,337,893,456.27元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 4,835,715,000.00
减：发行相关费用 338,736,673.27
募集资金净额 4,496,978,326.73
减：募集资金累计使用金额 3,184,006,782.44
其中：以自筹资金预先投入募集资金 849,714,305.34
投资项目置换金额
募投项目支出金额 1,282,260,363.22
超募资金永久补充流动资金金额 510,032,113.88
暂时补充流动资金金额 542,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇 24,921,911.98
兑损失净额
截至2021年6月30日募集资金余额 1,337,893,456.27
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二） 募集资金三方、四方监管协议情况
1、根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已于2020年7月与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于2020年7月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2、2020年7月，公司与全资子公司上海君实生物工程有限公司、苏州众合生物医药科技有限公司、苏州君盟生物医药科技有限公司及中金公司、募集资金开户银行招商银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2020年7月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户存储四
方监管协议的公告》（公告编号：临2020-004）。
3、2020年9月，公司与全资子公司苏州君实生物医药科技有限公司、苏州君
奥精准医学有限公司、苏州君实生物工程有限公司及中金公司、募集资金开户银
行招商银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》。详细情况请参见公司已于2020年9月30日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户存储四
方监管协议的公告》（公告编号：临2020-026）。
4、2020年12月，公司与全资子公司TopAlliance Biosciences Inc.及中金公司、
募集资金开户银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四
方监管协议》。详细情况请参见公司已于2020年12月18日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：
临2020-051）。
5、上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
（三） 募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
序 银行名称 账户名称 银行账户 币种 原币金额 人民币金额
号
上海银行 上海君实生物医
1 南汇支行 药科技股份有限 31903303004120409 人民币 39,260.46 39,260.46
公司
中国建设
银行股份 上海君实生物医
2 有限公司 药科技股份有限 31050136360000004584 人民币 95.06 95.06
上海市分 公司
行营业部
招商银行 上海君实生物医
3 上海长乐 药科技股份有限 755928673210110 人民币 65,458.25 65,458.25
支行* 公司
招商银行 上海君实生物医
上海自贸 药科技股份有限 人民币
4 分行营业 755928673210866 15,129.63 15,129.63
部 公司
招商银行 上海君实生物工
5 上海长乐 程有限公司 121932224510566 人民币 0.03 0.03
支行
招商银行 苏州众合生物医
6 上海长乐 药科技有限公司 512908464210566 人民币 9.31 9.31
支行
招商银行 苏州君盟生物医
7 上海长乐 药科技有限公司 512907597610366 人民币 0.08 0.08
支行
招商银行 苏州君实生物医
8 上海长乐 药科技有限公司 512907093910166 人民币 13.28 13.28
支行
招商银行 苏州君奥精准医
9 上海长乐 学有限公司 512907526110866 人民币 0.00 0.00
支行
招商银行 苏州君实生物工
10 上海长乐 程有限公司 512907977810266 人民币 0.00 0.00
支行
招商银行
11 离岸金融 TopAlliance OSA121931739432401 美元 2,139.79 13,823.25
中心 Biosciences Inc.
合计 133,789.35
*注：公司招商银行上海长乐支行余额中包括人民币大额存单 52,000.00 万元。
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—
—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2021年
6月30日，公司募集资金实际使用情况详见“附表1：2021年半年度募集资金使用
情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年8月28日召开的第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额
合计人民币84,971.43万元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的
金额合计人民币364.65万元，合计使用募集资金人民币85,336.08万元置换预先投
入的自筹资金，公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见。保荐机构出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《关于上海君实生物医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z1995号）。
详 细 情 况 参 见 公 司 已 于2020 年 8月 29日 披 露于 上 海证 券交 易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临2020-011）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年3月3
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