证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2021-015
南京万德斯环保科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的要求，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下
简称：“万德斯”、“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日
止的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2767 号）核准，本公司向社会
公开发行人民币普通股(A 股) 21,249,461 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 25.20
元，共募集资金人民币 535,486,417.20 元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币 54,096,335.16 元，本公司募集资金净额为人民币 481,390,082.04 元。2020
年 1 月 8 日，广发证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费 39,733,092.16
元（不含税 37,484,049.20 元）后的余额 495,753,325.04 元分别汇入本公司在北京
银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 江 宁 支 行 （ 账 号 20000034095000031497526 ）
259,569,641.42 元、江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行（账号
3201130111010000009160）236,183,683.62 元。2020 年 1 月 8 日，本公司已将被
广发证券股份有限公司扣除的承销保荐费对应的增值税税额2,249,042.96元从自
有 资 金 账 户 汇 入 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 江 宁 支 行 （ 账 号
20000034095000031497526）。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并由其出具中天运[2020]验字第 90001 号）《验资报告》。
（二）本年度使用情况
2020 年度募集资金使用情况：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金期初余额 49,800.24
减：本期直接投入“补充流动资金项目” 26,183.61
减：募集资金置换已支付发行费用 1,649.19
加：利息收入扣除手续费净额 30.12
加：暂存于银行一般户的到期赎回闲置募集资金现金管理的收益 446.90
募集资金期末余额 22,444.45
（三）募集资金存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 22,444.45 万元，具体存放情况如
下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
北京银行股份有限公司南京江宁支行 20000034095000031497526 募集资金专户 - 20 年销户
江苏紫金农村商业银行股份有限公司科 募集资金专户
技支行 3201130111010000009160 2,444.45
江苏紫金农村商业银行股份有限公司科 募集资金理财户
技支行 3201130111010000009561 20,000.00
合 计 22,444.45
（四）本公司使用暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品明细具体如下：
单位：人民币万元
委托理财产品 实际回收本
序号 合作方名称 名称[注] 产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财到期日期 实际获得收益
金金额
江苏紫金农村商业银行股份
1 结构性存款 保本浮动收益型 12,500.00 2020 年 2 月 27 日 2020 年 5 月 29 日 12,500.00 123.23
有限公司科技支行
江苏紫金农村商业银行股份
2 结构性存款 保本浮动收益型 8,500.00 2020 年 2 月 27 日 2020 年 5 月 25 日 8,500.00 80.11
有限公司科技支行
江苏紫金农村商业银行股份
3 结构性存款 保本浮动收益型 8,500.00 2020 年 5 月 27 日 2020 年 7 月 3 日 8,500.00 28.90
有限公司科技支行
江苏紫金农村商业银行股份
4 结构性存款 保本浮动收益型 12,500.00 2020 年 6 月 4 日 2020 年 7 月 6 日 12,500.00 36.60
有限公司科技支行
江苏紫金农村商业银行股份
5 结构性存款 保本浮动收益型 8,500.00 2020 年 7 月 9 日 2020 年 8 月 12 日 8,500.00 25.32
有限公司科技支行
江苏紫金农村商业银行股份
6 结构性存款 保本浮动收益型 12,500.00 2020 年 7 月 9 日 2020 年 8 月 12 日 12,500.00 37.24
有限公司科技支行
江苏紫金农村商业银行股份
7 结构性存款 保本浮动收益型 20,000.00 2020 年 9 月 23 日 2020 年 10 月 28 日 20,000.00 61.25
有限公司科技支行
江苏紫金农村商业银行股份
8 结构性存款 保本浮动收益型 20,000.00 2020 年 11 月 10 日 2020 年 12 月 11 日 20,000.00 54.25
有限公司科技支行
[注]上表结构性存款，均为到期一次还本付息。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告[2012]44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第
1 号——规范运作》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，并在
日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。自募集资金到位以
来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司及保荐机构广发证券股份有限公司于 2020 年 1 月 6 日，与江苏紫金农
村商业银行股份有限公司科技支行、北京银行股份有限公司南京分行分别签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，2020 年 12 月 21 日，公司
第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期的议案》，根据会议决议，公司拟变更募集资金投资项目“环保装备集成中心及研发平台建设项目”的实施主体、实施地点、实施方式并延期。实施主体方面，由“公司实施”变更为“环保装备集成中心部分由公司全资子公司南京万德斯环保有限公司实施、研发平台建设部分由公司实施”；实施地点方面，由“南京市江宁区乾德路 57 号”变更为“南京市江宁区天印大道以东、科宁路以南、德普达项目以西、多伦科技以北及南京
查看PDF原文
