证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2021-038
百奥泰生物制药股份有限公司
关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
募投项目子项目变更及金额调整的具体内容：百奥泰生物制药股份有限
公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）为了加快公司药物研发进度，提高募集资金使用效率，拟对公司首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，“药物研发项目”的募集资金投资总金额保持不变。
公司于 8 月 27 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变，本事项不构成关联交易。上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司监事会、独立董事和保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。现将有关事项公告如下：
一、 募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板上市委员会 2019 年 11 月 20 日审核同意，并经中
国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 14 日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]92 号）注册同意，公司公开发行人民币普通股 6,000 万股，发行价格为人民币 32.76 元/股。募集资金总额为人民币 196,560.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 187,619.98万元。以上募集资金到位情况已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并于 2020 年 2 月 17 日出具安永华明（2020）验字第 61494123_G03 号《百奥
泰生物制药股份有限公司验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管
协议。详细情况请参见公司已于 2020 年 2 月 20 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、 募集资金使用情况
根据《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金净额拟投入各项目情况及截至2021年7月31日的募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计总投资额 预计募集资金 已使用募集
使用额 资金金额
1 药物研发项目 158,000.00 158,048.00 57,107.62
2 营销网络建设项目 10,000.00 10,000.00 9,975.41
3 补充营运资金 32,000.00 19,571.98 19,528.93
总计 200,000.00 187,619.98 86,611.96
三、 本次募投项目子项目变更及金额调整的具体情况:
2021 年 2 月 9 日及 2021 年 3 月 5 日，公司分别于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露《百奥泰关于终止 BAT8001 临床试验的公告》、《百
奥泰关于终止 BAT8003 及 BAT1306 临床试验的公告》，终止 BAT8001、
BAT8003、BAT1306 和 BAT8001 联合 BAT1306 研发项目。上述项目终止后存
在尚未使用完毕的募集资金，具体使用情况如下：
序 拟投入募 已投入募 剩余募集
号 项目名称 适应症 集资金 集资金 资金
（万元） （万元） （万元）
1 BAT8003 Trop2 阳性晚期上皮癌 53,109 616 52,493
2 BAT8001 联 阳性晚期实体瘤 15,116 433 14,683
合 BAT1306
3 BAT8001 HER2 阳 性 mBC 、 6,942 5,626 1,316
HER2 阳性晚期实体瘤
4 BAT1306 EBVaGC 1,745 530 1,215
合计 76,912 7,205 69,707
随着公司药物研发工作的持续推进，根据公司实际研发情况及研发计划，为提高募集资金使用效率，公司对前述项目终止后尚未使用完毕的募集资金合计69,707 万元的使用计划进行变更，其中 22,207 万元用于增加原募投项目BAT1706、BAT1806 和 BAT2506 的拟投入募集资金总额，47,500 万元用于新增募投项目 BAT2206、BAT1308、BAT6021、BAT6026、BAT6005 和 BAT2306 的研发，变更前后公司募投项目拟使用募集资金总金额保持不变，具体情况如下：
(一) 本次募投项目子项目变更及金额调整前后对比情况
经过子项目变更和金额调整后的“药物研发项目”具体情况比较如下：
变更及调整前的项目 变更及调整后的项目
序 拟投入募集资金 拟投入募集资金
号 项目名称 适应症 （万元） 项目名称 适应症 （万元）
1 BAT4306F 复发性/顽固性 CD20 阳性 B细胞 NHL 20,640 BAT4306F 复发性/顽固性 CD20 阳性 B细胞 NHL 20,640
2 BAT1706 mCRC、nsNSCLC 16,174 BAT1706 mCRC、nsNSCLC 23,174
3 BAT1806 RA 14,342 BAT1806 RA 17,842
4 BAT5906 wAMD、DME 13,839 BAT5906 wAMD、DME 13,839
5 BAT2506 PsA 11,263 BAT2506 PsA 22,970
6 BAT4406F NMOSD 3,912 BAT4406F NMOSD 3,912
预防接受 PCI 手术的 ACS 患者的血小板聚集 预防接受 PCI 手术的 ACS 患者的血小
7 BAT2094 诱发的血栓形成 966 BAT2094 板聚集诱发的血栓形成 966
8 BAT2206 BAT2206 斑块状银屑病 15,000
9 BAT1308 BAT1308 实体瘤 10,000
10 BAT6021 - BAT6021 癌症 6,000
11 BAT6026 BAT6026 癌症 6,000
12 BAT6005 BAT6005 癌症 5,500
13 BAT2306 BAT2306 银屑病 5,000
14 BAT8003 Trop2 阳性晚期上皮癌 53,10
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