证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-048
江苏亚虹医药科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关业务规则的规定，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797 号），并经上海证券交
易所同意，公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 110,000,000 股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.98 元，募集资金总额为人民币2,527,800,000.00 元，公司实际募集资金净额为 2,380,592,185.92 元。
公司本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 31 日全部到位，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15998
号《验资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 2,380,592,185.92
项目 金额
减：募集资金投资项目累计使用金额 807,200,748.64
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 1,446,149,416.66
加：募集资金利息收入扣除手续税费、汇兑损失净额 126,773,780.49
2024 年 6 月 30 日募集资金结存余额 254,015,801.10
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建立情况
为了规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该管理制度经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司分别于 2022 年经公司
2022 年第一次临时股东大会、于 2024 年经 2023 年年度股东大会审议通过该管
理制度修订稿。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2021 年 12 月，公司及中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和
中国银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；截至 2024 年6 月 30 日，公司相关全资子公司已分别与公司、保荐机构及专户存储募集资金
的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下与《募集资金专户存储三方监管协议》合称“《监管协议》”）。上述《监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2024 年上半年，公司按照《监管协议》的规定存放与使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户机构名称 账户号 2024 年 6 月 30
日余额
江苏亚虹医药科 招商银行股份有限公 121935189210333 182,238,310.98
技股份有限公司 司泰州分行
江苏亚虹医药科 中国银行股份有限公 543077071922 2,968459.85
技股份有限公司 司泰州分行
江苏亚虹医药科 中信银行股份有限公 8110201014001403204 23,499,748.63
技股份有限公司 司上海分行
江苏亚虹医药科 中信银行股份有限公 8110201013501403194 -
技股份有限公司 司上海分行
江苏亚虹医药科 中信银行股份有限公 8110201012601403199 2,265,092.34
技股份有限公司 司上海分行
上海亚虹医药科 招商银行上海荣科路 121935190810110 1,861,415.18
技有限公司 支行（原晨晖支行）
上海亚虹医药科 招商银行上海荣科路 121935190810809 338,205.93
技有限公司 支行（原晨晖支行）
海南亚虹医药贸 招商银行股份有限公 898902530810202 363,849.37
易有限公司 司海口分行
江苏亚虹制药有 中国银行股份有限公 492377735550 464,290.00
限公司 司泰州分行
Asieris Meditech CHINA CITIC BANK，
(HongKong) Co., SHANGHAI BRANCH NRA8110214013801482077 1,163,667.75
Ltd.
海南亚虹医药贸 招商银行上海荣科路 898902530810111 9,408,883.54
易有限公司 支行（原晨晖支行）
Asieris CHINA CITIC BANK，
Pharmaceuticals SHANGHAI BRANCH NRA8110229011901702679 2,441,087.53
(AUS) Pty Ltd.
江苏亚虹医药科
技股份有限公司 平安证券股份有限公 316219062165 27,002,790.00
回购专用证券账 司
户
开户人 开户机构名称 账户号 2024 年 6 月 30
日余额
合计 254,015,801.10
注：截至本报告出具日，用于“补充流动资金”项目的银行账号为 8110201013501403194
的募集资金专户内的募集资金已使用完毕，并于 2024 年 4 月 9 日销户；除上述募集资金账
户外，公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2024年 6 月 30 日，公司现金管理情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
2024 年 6 月，公司分别在中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营
业部、中信证券股份有限公司上海分公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体如下：
单位：人民币元
账户名称 开户机构 账号 2024 年 6 月
30 日余额
江苏亚虹医药科 中信建投证券股份有限公司上海浦东 57859739 -
技股份有限公司 南路证券营业部
江苏亚虹医药科 中信证券股份有限公司上海分公司 52600007559 -
技股份有限公司
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 1 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最
高不超过 16 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
查看PDF原文
