证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2023-009
江苏亚虹医药科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关业务规则的规定，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚虹医药”）2022 年度募集资金存放与实际使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797 号），并经上海证券交易
所同意，公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 110,000,000 股，每
股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.98 元，募集资金总额为人民币2,527,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用 147,207,814.08 元，公司实际募集资金净额为 2,380,592,185.92 元。
公司本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 31 日全部到位，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15998
号《验资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 2,380,592,185.92
减：募集资金投资项目累计使用金额 383,796,854.55
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 1,830,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续税费、汇兑损失净额 25,607,897.87
2022 年 12 月 31 日募集资金结存余额 192,403,229.24
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建立情况
为了规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该管理制度
经公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过。于 2022 年经公司 2022 年第一次
临时股东大会审议通过该管理制度修订稿。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2021 年 12 月，公司及保荐机构和中国银行股份有限公司泰州分行、招商银
行股份有限公司泰州分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》；截至 2022 年 12 月 31 日，公司相关全资子公司已分别与
公司、保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》（以下与《募集资金专户存储三方监管协议》合称“《监管协议》”）。上述《监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照《监管协议》的规定，存放与使
用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户银行名称 银行账号 2022 年 12 月
31 日余额
江苏亚虹医药科 招商银行股份有限公 121935189210333 77,287,846.99
技股份有限公司 司泰州分行
江苏亚虹医药科 中国银行股份有限公 543077071922 6,741,328.07
技股份有限公司 司泰州分行
江苏亚虹医药科 中信银行股份有限公 8110201014001403204 34,059,138.18
技股份有限公司 司上海分行
江苏亚虹医药科 中信银行股份有限公 8110201013501403194 55,360,664.23
技股份有限公司 司上海分行
江苏亚虹医药科 中信银行股份有限公 8110201012601403199 4,433,960.28
技股份有限公司 司上海分行
上海亚虹医药科 招商银行上海荣科路 121935190810110 4,778,504.45
技有限公司 支行（原晨晖支行）
上海亚虹医药科 招商银行上海荣科路 121935190810809 3,761,102.23
技有限公司 支行（原晨晖支行）
海南亚虹医药贸 招商银行股份有限公 898902530810202 4,060,831.86
易有限公司 司海口分行
江苏亚虹制药有 中国银行股份有限公 492377735550 993,427.64
限公司 司泰州分行
Asieris Meditech CHINA CITIC BANK，
(HongKong) Co., SHANGHAI BRANCH NRA8110214013801482077 926,425.31
Ltd.
合计 192,403,229.24
注：除上述募集资金专户，公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购
买理财产品，截至 2022 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品情况详见“三、本年度募集资
金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投
入募投项目。截至 2022 年 1 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的款项合计人民币 10,255.01 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA14861 号）。针对
上述事项，公司于 2022 年 6 月 15 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监
事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中信证
券股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 16
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-018）。《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》及《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》中可置换金额为 10,255.01 万元，公司实际置换预先投入自筹资金金额
8,795.55 万元。截至募集资金置换截止日 2022 年 6 月 30 日，差额部分未从募集
资金划出且不再进行置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 1 月 27 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包
括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），使
用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公
司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项
出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币
183,000.00 万元。本年内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：人民币万元
开户人 机构名称 产品名称 金额 起息日 到期日 收益率 产品类型
江苏亚虹医
药科技股份 建设银行 定期存
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