证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2022-035
江苏亚虹医药科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关业务规则的规定，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚虹医药”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3797 号），并经上海证券交易所
同意，公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 110,000,000 股，每股
面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.98 元，募集资金总额为人民币2,527,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用 147,207,814.08 元，公司实际募集资金净额为 2,380,592,185.92 元。
公司本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 31 日全部到位，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15998
号《验资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。
（二）2022 年半年度募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 2,380,592,185.92
减：募集资金投资项目累计使用金额 132,368,486.15
减：超募资金永久补充流动资金金额 93,200,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 1,900,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续税费、汇兑损失净额 9,479,889.60
募集资金专项账户余额 264,503,589.37
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建立情况
为了规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
该管理制度于 2021 年经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，于 2022 年
经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过该管理制度修订稿。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2021 年 12 月，公司及保荐机构和中国银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年 6 月，公司全资子公司上海亚虹医药科技有限公司、江苏亚虹制药有限公司、
海南亚虹医药贸易有限公司分别与公司、保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下与《募集资金专户存储三方监管协议》合称“《监管协议》”）。上述《监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司均严格按照《监管协议》的规定，存放与使用
募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
银行名称 账号 余额
招商银行股份有限公司泰州分行 121935189210333 133,220,161.93
中国银行股份有限公司泰州分行 543077071922 253.69
中信银行股份有限公司上海分行 8110201013501403194 64,119,255.16
中信银行股份有限公司上海分行 8110201012601403199 51,242,850.24
中信银行股份有限公司上海分行 8110201014001403204 11,421,068.29
招商银行股份有限公司上海荣科路支行 121935190810110 0.06
招商银行股份有限公司上海荣科路支行 121935190810809 0.00
中国银行泰州医药高新区健康支行 492377735550 0.00
招商银行股份有限公司海口分行 898902530810202 4,500,000.00
合计 264,503,589.37
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年6月15日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,255.01 万元置换公司已预先投
入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金置换专项
鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA14861 号）。具体内容详见公司于 2022 年 6
月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-018）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2022 年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 1 月 27 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项
出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民
1,900,000,000.00 元，具体情况如下：
单位：元
机构名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 是否
赎回
华润信托-卓实 保本浮动收
招商银行 远见 3 号集合 益凭证 100,000,000.00 20220303 20230301 否
资金信托计划
机构名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 是否
赎回
招商财富-鑫隆 保本浮动收
招商银行 124 号单一资 益凭证 40,000,000.00 20220308 20230308 否
产管理计划
招商财富-鑫隆 保本浮动收
招商银行 123 号单一资 益凭证 60,000,000.00 20220308 20230308 否
产管理计划
南京银行 结构性存款 结构性存款 300,000,000.00 20220304 20220831 否
建设银行 结构性存款 结构性存款 500,000,000.00 20220228 20230228 否
中国银行 结构性存款 结构性存款 420,000,000.00 20220302 20230302 否
南京银行 结构性存款 结构性
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