珠海高凌信息科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]201 号）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票（A 股）2,322.6595 万股，每股发行价格为人民币 51.68 元。截至
2022 年 3 月 10 日，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,322.6595 万
股，募集资金总额为人民币 1,200,350,429.60 元，扣除各项发行费用合计人民币90,076,925.01 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,110,273,504.59 元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2022]518Z0015 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
募集资金净额变动情况表：
项 目 金额（人民币万元）
募集资金净额 111,027.35
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 5,262.57
其中：以前期间募集资金利息收入扣减手续费净额 3,972.47
本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 1,290.10
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,377.83
减：永久补充流动资金金额
其中：募集资金补充流动资金金额 -
其中：以前期间累计募集资金投入金额 11,962.54
本报告期募集资金投入金额 3,862.03
项 目 金额（人民币万元）
募集资金期末余额 97,087.52
购买银行理财/结构性存款等投资 74,800.00
支付的发行费用相关进项税额
募集资金期末银行余额 22,287.52
2024 年半年度，本公司募集资金使用情况为：（1）本期直接投入募集资金项目3,862.03 万元；（2）以前年度累计募集资金投入金额 15,340.37 万元（含募集资金置换
自筹资金预先投入 3,377.83 万元）。截止 2024 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金
19,202.40 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 97,087.52 万元，募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额 5,262.57 万元，购买理财产品共 74,800.00 万元，募集资金专项账户存款余额为 22,287.52 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及上海证券交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 3 月 4 日，本公司与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行
珠海分行”）、平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行珠海分行”）和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行珠海分行开设募集资金专项账户（账号： 444000916013000691321、444000916013000691245）、在平安银行珠海分行开设募集资金专项账户（账号：15819299210050、15551087090047、15634528920069、15000108050666）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 3 月 4 日，公司及子公司河南信大网御科技有限公司（以下简称“信大网
御”）与交通银行股份有限公司河南省分行（以下简称“交通银行河南省分行”）、平安银行珠海分行和长城证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行河南省分行开设募集资金专项账户（账号：411103999011002181473）、在平安银行开设募集资金专项账户（账号：15000108055243、15000108055534）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 15819299210050 4,052.54
交行珠海分行体育中心支行 444000916013000691321 949.53
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 15551087090047 4,509.09
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 15634528920069 4,064.03
交行珠海分行体育中心支行 444000916013000691245 966.73
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 15000108055243 2,910.15
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 15000108055534 2,342.41
交通银行郑州自贸区分行 411103999011002181473 2,478.07
平安银行广东自贸试验区横琴分行营业部 15000108050666 14.98
合计 22,287.52
（注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成）
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2024年 6 月 30 日，公司进行现金管理未到期的情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 产品名称 起始日 到期日 金额
平安银行横琴粤澳深 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄 2024/4/3 2024/7/3 10,000.00
度合作区分行营业部 金）2024 年 00533 期人民币产品
平安银行横琴粤澳深 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄 2024/4/3 2024/7/3 18,000.00
度合作区分行营业部 金）2024 年 00533 期人民币产品
平安银行横琴粤澳深 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄 2024/4/3 2024/7/3 19,400.00
度合作区分行营业部 金）2024 年 00533 期人民币产品
交通银行股份有限公 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天 2024/4/3 2024/7/3 10,000.00
司珠海体育中心支行 （挂钩黄金看涨）1699240436
交通银行股份有限公 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天 2024/4/3 2024/7/3 17,400.00
司珠海体育中心支行 （挂钩黄金看涨）1699240436
合计 74,800.00
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
19,202.40 万元，使用项目分别为“内生安全通信系统升级改造项目”、“通信网络信息
安全与大数据运营产品升级建设项目”、“生态环境监测及数据应用升级项目”、“内生安全拟态防御基础平台建设项目”和“内生安全云和数据中心研制建设项目”，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 33,778,295.97 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金3,714,578.48 元置换已支付发行费用的自筹资金，共计 37,492,874.45 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2022]518Z0321”《关于珠海高凌信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
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