证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2022-048
广东希荻微电子股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，广东希荻微电子股份有限公司（简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，向社会公众公开发行人民币普通股 4,001 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 33.57 元，募集资金总额为人民币 134,313.57 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 122,140.85 万元。上述募集资金已全部到位，并已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了普华永道中天验字(2022)第 0095 号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司 2022 年 1-6 月募投项目实际使用募集资金 98,934,389.22 元，2022 年 1-
6 月支付发行费用 11,458,478.44 元，2022 年 1-6 月补流账户结余利息转出
32,499.13 元，2022 年 1-6 月收到的募集资金利息收入扣减手续费净额
1,266,602.45 元；截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 945,861,499.29
元。其中，募集资金专户存储余额 133,861,499.29 元，用于现金管理金额为812,000,000.00 元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 1,244,057,386.80
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 -
减：自有资金支付首次公开发行费用置换金额 -
减：以超募资金永久补充流动资金金额 189,037,123.17
减：累计至 2022 年 6 月 30 日募投项目实际支出金额 98,934,389.22
减：累计至 2022 年 6 月 30 日支付发行费用金额 11,458,478.44
减：累计至 2022 年 6 月 30 日补流账户结余利息转出 32,499.13
加：累计至 2022 年 6 月 30 日募集资金利息收入扣减手续费 1,266,602.45
净额
等于：截止 2022 年 6 月 30 日公司募集资金余额 945,861,499.29
其中：截止 2022 年 6 月 30 日现金管理余额 812,000,000.00
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 133,861,499.29
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的规定，制定了《广东希荻微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及使用情况进行了规定，该《管理制度》已经公司股东大会审议通过。
（二）募集资金三方监管协议
为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司分别在广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行、招商银行佛山分行、佛山农商银行雅居乐支行、招商银行深圳分行与广东南海农村商业银行股份有限公司开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构和开户行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：
单位：人民币元
银行名称 募集资金专户账号 截至 2022 年 6 月 30 日账户余额
广东南海农村商业银行股份 80020000017618827 59,274,880.30
有限公司里水支行
招商银行佛山分行 757901672410636 25,662,137.93
佛山农商银行雅居乐支行 80020000017614902 8,355,569.09
招商银行佛山分行 757901672410727 445.46
招商银行佛山分行 757901672410818 21,130.07
招商银行深圳分行 757901672410821 40,502,525.27
广东南海农村商业银行股份 80020000017617663 44,811.17
有限公司
总计 / 133,861,499.29
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2022 年 6 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 6,796.91 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,090.38 万元（不含增值税）。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司以及中国国际金融股份有限公司出具了明确的核查意见。
具体情况详见公司于 2022 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-043）。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未完成募集资金置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及
股东获取更多回报。公司于 2022 年 1 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议、
第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 90,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，
包括（但不限于）选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司以及中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
具体情况详见公司于 2022 年 1 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：
单位：人民币万元
截至报告
银行名称 产品类别 金额 起息日 到期日 年化收益率 期末是否
完成赎回
广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行 定期存款 10,000.00 2022/2/7 2022/8/7 1.95% 否
佛山农商银行雅居乐支行 定期存款 23,000.00 2022/1/30 2022/10/30 2.15% 否
招商银行佛山分行 定期存款
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