证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-016
北京石头世纪科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2021年度的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99 号），本公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 1,666.6667 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 271.12 元，合计募集资金人民币 451,866.68 万元，扣除发行费用人民币15,054.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 436,812.68 万元。本次募集资金
已于 2020 年 2 月 17 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0108 号）。
（二）募集资金使用情况
本公司 2021 年度（“本报告期”或“本年度”）使用募集资金的金额为人民币
755,826,959.94 元；截至 2021 年 12 月 31 日止累计已使用募集资金（包含置换预先投
入募投项目的支出和部分发行费用等）的金额为人民币 1,619,424,014.20 元，扣除包含的部分上市发行费用累计已使用募集资金的金额为人民币 1,606,232,531.01 元。于
2021 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金的余额为人民币 2,907,995,534.59 元，其中包
含累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额(扣减手续费)及汇兑差异影响合
计人民币 146,101,295.09 元。此外，截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金余额
2,907,995,534.59 元中，募集资金专户存储的余额为人民币 7,995,534.59 元，经授权购买的理财产品的余额为人民币 2,900,000,000.00 元。具体情况如下：
项 目 金额(人民币元)
2020 年 2 月上市发生收到的募集资金净额 4,368,126,770.51
减：使用的募集资金 (1,606,232,531.01)
其中：以前年度累计使用的募集资金 (850,405,571.07)
本年度投入募投项目支出 (755,826,959.94)
加：累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额(扣减手续费)
及汇兑差异影响 146,101,295.09
2021 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 2,907,995,534.59
其中：2021 年度末用于现金管理的暂时闲置募集资金本金 2,900,000,000.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户存储余额 7,995,534.59
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，切实保护投资者利益，本公司根据实际情况，制定了《北京石头世纪科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据该办法，公司对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2020 年 6 月 12 日，公司、北京石头创新科技有限公司、中信证券股份有限公司、
存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金监管账户存储四方监管协议》。2020年 9 月 30 日，公司、北京石头启迪科技有限公司、中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020 年 11 月 12日，公司、Roborock (HK) Limited、中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《离岸账户监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述募集资
金监管协议要求。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元/美元/欧元/港币
募集资金专户开户行 账号 币种 存款方式 原币余额 金额(人民币元)
110936845310703 人民币 活期存款 3,079,779.61 3,079,779.61
招商银行股份有限公 人民币 活期存款
司北京首体支行 110912075510504 1,200,979.04 1,200,979.04
110938052910702 人民币 活期存款 1,166,010.69 1,166,010.69
交通银行股份有限公 人民币 活期存款
司北京宝盛里支行 110062249018800020086 574,627.72 574,627.72
中信银行股份有限公
司北京瑞城中心支 8110701012901848133 人民币 活期存款 46,466.61 46,466.61
行
浙商银行股份有限公 人民币 活期存款
司北京分行 1000000010120100927283 36,853.75 36,853.75
OSA90000356107100 美元 活期存款 281,586.67 1,795,312.13
交通银行股份有限公
司北京慧忠里支行 OSA90000356107100 港币 活期存款 83,326.55 68,127.79
OSA90000356107100 欧元 活期存款 3,792.02 27,377.25
合计 7,995,534.59
此外，截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，详
见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（四）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况”。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金具体情况详见附表《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况
2021 年 3 月 17 日，本公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币 34亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司
2021 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北京石
头世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公
告》。2021 年 4 月 2 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了上述事
项。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金进行现金管理金额为 290,000.00
万元。具体情况如下：
发行银行 产品名称 金额 预期年化 购买日 到期日
(人民币 收益率
万元)
招商银行股份有限公 结构性存款 10,000 1.65%-3.05% 2021 年 10 月 19 日 2022 年 1 月 4 日
司北京首体支行
交通银行股份有限公 10,000 2022 年 1 月 4 日
司北京宝盛里支 结构性存款 20,000 1.75%-3.23% 2021 年 4 月 6 日 2022 年 2 月 8 日
行 10,000 2022 年 3 月 1 日
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