证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-024
北京石头世纪科技股份有限公司
关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及
部分超募资金新建募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●投资项目：智能机器人创新平台
●投资金额及资金来源：计划投资金额人民币 65,805.34 万元，其中，使用公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“石头智连数据平台开发项目”调减投资金额 2,400 万元，使用“商用清洁机器人项目”节余资金 2,299.72 万元，剩余61,105.62万元使用超募资金投入。
●项目建设期计划为 3年，最终以实际建设情况为准。
●本次新建智能机器人创新平台事项已经北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。
●本次募集资金投资项目不涉及关联交易。
●本投资项目不构成重大资产重组。
●相关风险提示：
1、公司使用部分超募资金投资建设新项目是基于当前经济形势、市场需求、技术发展趋势的判断等综合因素作出的。募集资金投资项目实施过程中，存在如研发风险、技术迭代风险等不确定因素，如果超募资金投资建设新项目未能如期实现目标，或建成后市场情况发生不可预见的变化，可能存在市场拓展无法在预定时间内达到预期效果、市场开发投入超出预算的风险。
2、项目实施尚需办理对外投资等政府相关部门的备案，如因国家或地方有关政策调整等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至
终止的风险。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99号），公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 1,666.6667万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 271.12元，合计募集资金人民币 451,866.68万元，扣除发行费用人民币 15,054.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 436,812.68 万
元。本次募集资金已于 2020 年 2 月 17 日全部到位，普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0108 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金实行专户存储管理。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
（二）募投项目及超募资金情况
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金投资额
1 新一代扫地机器人项目 75,759.54 75,000.00
2 商用清洁机器人产品开发项目 28,896.32 28,000.00
3 石头智连数据平台开发项目 14,805.70 14,000.00
4 补充营运资金 13,156.99 13,156.99
合计 132,618.55 130,156.99
公司本次公开发行股票募集资金净额为 436,812.68 万元，超募资金金额为306,655.69万元。
2020 年 8 月 14 日，公司召开第一届董事会十八次会议及第一届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，计划使用超募资金人民币 102,200.63 万元投资于“营销服务与品牌建设项目”。该项目投入后，超募资金余额为 204,455.06 万元。
二、募集资金使用情况
公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元
项目原计划 募集资金承诺 累计投入募集
序号 项目名称 资金金额（未
总投资额 投资总额 经审计）
1 新一代扫地机器人项目 75,759.54 75,000.00 74,972.33
2 商用清洁机器人产品开发项目 28,896.32 28,000.00 25,700.28
(截至本公告披露日)
3 石头智连数据平台开发项目 14,805.70 14,000.00 5,737.60
4 补充营运资金 13,156.99 13,156.99 12,706.95
5 营销服务与品牌建设项目 102,200.63 102,200.63 72,751.50
合计 234,819.18 232,357.62 191,868.66
注：1、2020年8月14日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司投资人民币102,200.63万元新建募集资金投资项目“营销服务与品牌建设项目”，项目建设期为三年（最终以实际建设情况为准），项目资金拟由公司首次公开发行并募集资金之超募资金投入，超出部分由公司以自有资金或自筹资金投入。该事项已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年8月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》。
2、2021年4月1日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将募投项目“新一代扫地机器人项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2021年4月调整为2022年10月；同意将募投项目“商用清洁机器人产品开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2021年9月调整为2022年9月；同意将募投项目“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2021年4月调整为2022年4月。具体内容详见公司2021年4月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。
3、除特殊说明，上述投入金额为截至2022年3月31日数据。
三、本次使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的具体情况
扫地机器人行业属于技术驱动产业，产品更新换代快，目前产品清洁力弱的问题已被基本解决，产品自身智能化水平提升将会是行业重点的发展方向之一。产品的创新与差异化将更多来源于移动导航定位、路径规划、人机交互等软件层面的创新和升级。充分运用人工智能相关技术，发展具有技术壁垒的差异化产品，推动扫地机器人自身智能化水平的不断跃迁，也是公司重点关注和提升的方面。
基于公司业务发展需求，公司拟投资人民币 65,805.34 万元新建募集资金投资项目“智能机器人创新平台项目”，其中拟使用公司募投项目“石头智连数据平
台开发项目”调减金额 2,400 万元和“商用清洁机器人项目”节余资金 2,299.72 万元，剩余 61,105.62 万元使用超募资金投入。“石头智连数据平台开发项目”的资金使用情况请见公司同日于上海证券交易所披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的公告》，“商用清洁机器人项目”的资金使用情况请见公司同日于上海证券交易所披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于其他募投项目的公告》。
（一）新增募投项目的基本情况
本投资项目具体情况如下：
1、项目名称：智能机器人创新平台项目
2、项目实施主体：北京石头世纪科技股份有限公司
3、项目建设地点：北京市昌平区石头科技大厦
4、项目建设内容：本项目将围绕以下方面进行创新研发：（1）在清扫系统、拖地系统、环境感知、路径规划、测距避障、主动智能等方面进行技术创新，全面提高产品的全方位清洁能力、智能化，实现产品迭代，延长产品生命周期并为用户提供更好的使用体验；（2）针对海外多种场景和清扫习惯，开发具备特定功能的技术和产品；（3）针对行业自清洁集尘产品痛点，进行新基站及套件的开发，从而优化清洗拖布、自动补水、清洁液自动投放、自动烘干、自动集尘、自动上下水等功能；（4）根据人工智能发展特征，围绕物体识别技术、语音识别技术、深度学习技术等展开研发工作，以提升扫地机器人操控及自主决策的智能化程度。
5、项目建设期：本投资项目建设期计划为 3 年，最终以实际建设情况为准。
6、项目投资规模
本投资项目计划投资金额 65,805.34 万元，项目整体投资估算详见下表：
序号 项目 金额（万元） 占比
1 研发人员薪酬 39,586.81 60.16%
2 设计费、认证费、试制费等 12,458.00 18.93%
3 设备、模具、软件等 13,760.53 20.91%
序号 项目 金额（万元） 占比
合计 65,805.34 100.00%
（二）项目实施的必要性
1、有助于满足不断增长的行业需求，巩固行业地位
近年来，随着智能扫地机器人软硬件技术进步，避障算法和清洁技术不断创新，产品持续升级迭代，清扫过程中遇到的各项问题不断被解决，再加上生活水平提高带来的消费升级和生活习惯的改变，消费者对扫地机器人的需求日益增加，智能扫地机器人行业实现了较快的增长。根据奥维云网及中怡康数据，扫地机器
人国内销售额从 2016
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