证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-059
北京石头世纪科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，北京石头世纪科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日《募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99 号），公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 1,666.6667 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 271.12 元，合计募集资金人民币 451,866.68 万元，扣除发行费用人民币 15,054.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 436,812.68
万元。本次募集资金已于 2020 年 2 月 17 日全部到位，普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0108 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司本报告期内使用募集资金金额为人民币
281,526,404.88 元，累计已使用募集资金金额为人民币 1,145,123,459.14 元，尚未
使用募集资金余额人民币 3,377,157,092.02 元；本报告期内募集资金利息收入、理财产品收益扣减手续费净额人民币124,027,353.51元。截至2021年6月30日，募集资金余额为 3,377,157,092.02 元，其中，募集资金专户存储余额为77,157,092.02 元，购买理财产品余额为 3,300,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，切实保护投资者利益，公司根据实际情况，制定了《北京石头世纪科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据该办法，公司对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2020 年 6 月 12 日，公司、北京石头创新科技有限公司、中信证券股份有限
公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金监管账户存储四方监管协
议》。2020 年 9 月 30 日，公司、北京石头启迪科技有限公司、中信证券股份有
限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2020 年 11 月 12 日，公司、Roborock (HK) Limited、中信证券股份有限公司、存
放募集资金的商业银行共同签署了《离岸账户监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述募集
资金监管协议要求。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元/美元/欧元/港币
募集资 金专户 账号 币种 存款 原币余额 人民币 余额
开户行 方式
招商银行股份 活期
有限公司北京 110912075510504 人民币 存款 33,768,253.81 33,768,253.81
首体支行
交通银行股份 活期
有限公司北京 110062249018800 人民币 3,436,878.09 3,436,878.09
宝盛里支行 020086 存款
浙商银行股份 活期
有限公司北京 100000001012010 人民币 36,788.26 36,788.26
分行 0927283 存款
中信银行股份 活期
有限公司北京 811070101290184 人民币 46,395.83 46,395.83
瑞城中心支行 8133 存款
招商银行股份 活期
有限公司北京 110936845310703 人民币 存款 9,737,810.13 9,737,810.13
首体支行
招商银行股份 活期
有限公司北京 110938052910702 人民币 存款 5,829,047.33 5,829,047.33
首体支行
交通银行股份 活期
有限公司北京 OSA90000356107 美元 3,742,113.03 24,174,424.39
慧忠里支行 100 存款
交通银行股份 活期
有限公司北京 OSA90000356107 欧元 7,460.40 57,342.13
慧忠里支行 100 存款
交通银行股份 活期
有限公司北京 OSA90000356107 港币 84,307.23 70,152.05
慧忠里支行 100 存款
合计 77,157,092.02
此外，截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
金额为 3,300,000,000.00 元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况
2021 年 3 月 17 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币 34 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-007）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理金额为 330,000.00
万元。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金其他使用情况
2021 年 4 月 1 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意根据公司项目实际情况，将募投项目“新一代扫地机器人项目”由原计划项目
达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 10 月，将募投项目“商用
清洁机器人产品开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 9 月调整为 2022 年 9 月，将募投项目“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目
达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 4 月。公司独立董事对上
述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。公司调整募集资金投资项目实施进度原因详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”中“未达到计划
进度原因(分具体募投项目)”。
2021 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募投项目“新一代扫地机器人项目”、“商用清洁机器人产品开发项目”、“石头智连数据平台开发项目”的募集资金合计 10,000 万元人民币向全资子公司北京石头创新科技有限公司增资，同意公司使用募投项目“营销服务与品牌建设项目”的超募资金合计 10,000 万元人民币向全资子公司北京石头启迪科技有限公司增资。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出
具了核查意见。具体内容详见公司 2021 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-056）。
四、变更募投项目的资金使用情
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