证券代码：688169 股票简称：石头科技 编号：2020-065
北京石头世纪科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月
25 日召开公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募 投项目“新一代扫地机器人项目”、“商用清洁机器人产品开发项目”、“石头智 连数据平台开发项目”的募集资金合计 8,000.00 万元人民币向全资子公司北京 石头创新科技有限公司（以下简称“石头创新”）增资，增资完成后，石头创新
注册资本拟由 9,000.00 万元人民币变更为 17,000.00 万元人民币，公司仍持有
其 100%股权；同意公司使用募投项目“营销服务与品牌建设项目”的超募资金
合计 9,305.6485 万美元向全资子公司 Roborock (HK) Limited（以下简称“石头
香港”）增资，增资完成后，石头香港注册资本拟由 200.00 万美元变更为 9,505.6485 万美元，公司仍持有其 100%股权；同意公司使用募投项目“营销服 务与品牌建设项目”的超募资金合计 9,000 万元人民币向全资子公司北京石头 启迪科技有限公司（以下简称“石头启迪”）增资，增资完成后，石头启迪注册
资本拟由 1,000 万元人民币变更为 10,000 万元人民币，公司仍持有其 100%股
权。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99 号），公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 1,666.6667 万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价为人民币 271.12 元，合计募集资金人民币 451,866.68 万
元，扣除发行费用人民币 15,054.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民
币 436,812.68 万元。本次募集资金已于 2020 年 2 月 17 日全部到位，普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0108 号）。公司对募集资金采取了专户存储。公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金投资额
1 新一代扫地机器人项目 75,759.54 75,000.00
2 商用清洁机器人产品开发项目 28,896.32 28,000.00
3 石头智连数据平台开发项目 14,805.70 14,000.00
4 补充营运资金 13,156.99 13,156.99
合计 132,618.55 130,156.99
二、募集资金使用情况
2020 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及公司正常生产运营的情况下，使用总额不超过人民币 40 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 20 亿元（含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。具体内
容详见公司于 2020 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-003）。
2020 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意增加石头创新为募投项目实施主体，并拟使
用募集资金对石头创新进行增资 4,000.00 万元。具体内容详见公司于 2020 年 4
月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-013）。
2020 年 6 月 12 日，公司、石头创新、中信证券股份有限公司、招商银行股
份有限公司北京首体支行共同签署了《募集资金监管账户存储四方监管协议》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 6 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于签订<募集资金专户存储四方监管协议>的公告》（公告编号：2020-023）。
2020 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换由公司自有资金支付除承销费外的其他发行费用及增值税 9,044,615.75 元、预先投入募投项目的自筹资金 9,083.10 万元。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-033）。
2020 年 8 月 14 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十三次会议审议通过，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司投资人民币 102,200.63 万元新建募集资金投资项目“营销服务与品牌建设项目”，项目建设期为三年（最终以实际建设情况为准），项目资金拟由公司首次公开发行并募集资金之超募资金投入，超出部分由公司以自有资金或自筹资金投入。该事项已经公司 2020 年第四次临时股东大
会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》（公告编号 2020-040）。
三、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况
（一）本次增资的基本情况
1、石头创新增资情况
公司拟使用募投项目“新一代扫地机器人项目”、“商用清洁机器人产品开发项目”、“石头智连数据平台开发项目”的募集资金对石头创新进行增资 8,000.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
对应募投项目 增资金额
新一代扫地机器人项目 4,400
商用清洁机器人产品开发项目 2,000
石头智连数据平台开发项目 1,600
合计 8,000
2、石头香港增资情况
公司拟使用募投项目“营销服务与品牌建设项目”的超募资金对石头香港进
行增资 9,305.6485 万美元，后续石头香港将根据募投项目的实施进度，分阶段
对包括但不限于以下实施主体进行增资：Roborock International B.V.（以下简称
“石头荷兰”）、Roborock Technology Co.（以下简称“石头美国”）、
Roborock Germany GmbH（以下简称“石头德国”）、 Roborock Korea Corp.
（以下简称“石头韩国”）。
石头香港、石头荷兰、石头美国、石头德国均为“营销服务与品牌建设项目”
实施主体，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 15 日披露的《关于使用部分超募
资金新建募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-040）；石头韩国为新
增实施主体，具体内容详见公司于本公告披露日同日披露的《关于增加募集资
金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2020-064）。
3、石头启迪增资情况
公司拟使用募投项目“营销服务与品牌建设项目”的超募资金对石头启迪进
行增资 9,000 万元人民币，增资完成后，石头启迪注册资本拟由 1,000 万元人民
币变更为 10,000 万元人民币，公司仍持有其 100%股权。
（二）本次增资对象的基本情况
1、石头创新
公司名称 北京石头创新科技有限公司 成立时间 2018年 12月 17 日
注册资本 9,000.00万元人民币 法定代表人 昌敬
住所 北京市昌平区中关村科技园区昌平园超前路 37号院 16 号楼 8层 8008号
软件及智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加工；销售
电子产品、机械设备、文化用品、日用品；租赁机械设备、电子产品、日用品；维修
经营范围 仪器仪表；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止日/期间 总资产 净资产 净利润
主要财务数据 2019年 12月 31 日/2019年度
（单位：人 （经审计） 117,555,947.93 97,738,809.23 47,738,809.23
民币元） 202
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