证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2020-040
北京石头世纪科技股份有限公司
关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●投资项目：营销服务与品牌建设项目
●投资金额及资金来源：计划投资金额人民币 102,200.63 万元，项目资金拟由公司首次公开发行并募集资金之超募资金投入，超出部分由公司以自有资金或自筹资金投入。
●项目建设期计划为 3 年，最终以实际建设情况为准。
●本次将超募资金用于营销服务与品牌建设项目事项已经北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●本次募集资金投资项目中总部营销中心建设物业购置计划投入金额5,250.00 万元构成关联交易（关联交易内容为公司向北京紫麟置业有限公司购买房产，北京紫麟置业有限公司受 Xiaomi corporation 控制，是公司持股 5%以上股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）和 Shunwei Ventures III (HongKong) Limited 的相关方，因此紫麟置业为公司关联方，构成关联交易）该关联交易事项尚须提交股东大会审议通过，若该关联交易事项未能通过股东大会审议，公司将在此规划的金额内另行购置房产，并根据实际情况履行相应审批程序及信息披露义务。除此部分之外，本次新建募投项目其他部分不涉及关联交易。
●本投资项目不构成重大资产重组。
●相关风险提示：
1、项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险、项目进程及效益不达预期的风险；
2、项目实施尚需办理对外投资等政府相关部门的备案，如因国家或地方有
关政策调整等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
3、海外营销网络建设推进过程中可能面临海外市场政策变化、法律制度变化、新型冠状病毒肺炎疫情的防控的进展及持续时间等外部因素影响，可能存在项目进程不达预期的风险。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99 号），公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 1,666.6667 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 271.12 元，合计募集资金人民币 451,866.68 万元，扣除发行费用人民币 15,054.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币
436,812.68 万元。本次募集资金已于 2020 年 2 月 17 日全部到位，普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0108 号）。公司对募集资金采取了专户存储。公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金投资额
1 新一代扫地机器人项目 75,759.54 75,000.00
2 商用清洁机器人产品开发项目 28,896.32 28,000.00
3 石头智连数据平台开发项目 14,805.70 14,000.00
4 补充营运资金 13,156.99 13,156.99
合计 132,618.55 130,156.99
二、募集资金使用情况
2020 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及公司正常生产运营的情况下，使用总额不超过人民币 40 亿元的闲置募集资金和不超过人民币20 亿元的闲置自有资金适时进行现金管理。独立董事对上述议案发表了明确的
同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司于 2020 年3 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-003）。
2020 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
九次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意增加公司全资子公司北京石头创新科技有限公司为募投项目实施主体，并拟使用募集资金对北京石头创新科技有限公司进行增资4,000 万元。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体
内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-013）。
2020 年 6 月 12 日，公司、北京石头创新科技有限公司、中信证券股份有限
公司、招商银行股份有限公司北京首体支行共同签署了《募集资金监管账户存储
四方监管协议》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于签订<募集资金监管账户存储之四方监管协议>的公告》（公告编号：2020-023）。
2020 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换由公司自有资金支付除承销费外的其他发行费用及增值税 9,044,615.75 元、预先投入募投项目的自筹资金 9,083.10 万元。具体内容详见公司本公告披露同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-033）。
三、本次使用部分超募资金新建募投项目的具体情况
（一）新增募投项目原因
为充分发挥募集资金的使用效率，根据公司的实际情况和战略发展目标，公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金 102,200.63 万元用于投资建设营销
服务与品牌建设项目。
（二）使用计划概述及审议程序
本次将超募资金用于营销服务与品牌建设项目事项已经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，本次募集资金投资项目中总部营销中心建设物业购置计划投入金额 5,250.00 万元构成关联交易。关联董事蒋文先生、程天先生已回避表决。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定本次投资尚需提交股东大会审批，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次投资未达到重大资产重组标准，不属于重大资产重组事项。本次项目实施尚需办理政府相关部门的备案，后续根据项目进度还需要取得其他相关审批手续。
（三）项目基本情况
本项目将在公司现有营销服务体系的基础上，增强国内市场营销推广能力和客户服务能力；搭建覆盖海外重点市场的营销体系，增强公司的市场销售能力、客户服务能力、经销商管理能力等；通过线上推广、广告投放、赛事赞助、新品发布会等方式，提升公司自有品牌的知名度和美誉度，增强消费者忠诚度。从而进一步扩大产品市场占有率，提高企业的市场竞争能力和市场地位。
1、项目建设地点及实施主体
项目建设地点：北京市昌平区沙河镇七里渠、美国、德国、香港；
项目实施主体：北京石头世纪科技股份有限公司、北京石头启迪科技有限公
司 、 Roborock (HK) Limited （ 以 下 简 称 “ 石 头 香 港 ” ） 、 Roborock
International B.V. （以下简称“石头荷兰”）、Roborock Technology Co.（以下简称“石头美国”）、Roborock Germany GmbH（以下简称“石头德国”）。
2、建设内容及规模
项目建设内容：公司购置场地作为国内营销总部，在海外租赁办公室场地，招聘销售人员，开展营销推广活动以及品牌建设活动。项目总投资金额为
序号 项目内容 具体内容
购置场地并进行装修，功能涵盖办公、直播、仓库；招聘
1 总部营销中心建设
营销人员
新建或扩建海外子公司或者办事处：租赁办公场地，建设
2 搭建海外营销网络建设
销售及服务团队
包含国内和海外，推广方式包含：电商渠道推广活动和商
3 品牌建设和市场推广
务合作、影视及综艺赞助、广告投放、互联网在线推广等
3、建设期
项目建设期计划为 3 年，最终以实际建设情况为准。
（四）项目实施的必要性
1、有助于把握行业发展机遇，促进公司持续快速发展。目前全球智能扫地机器人发展迅速，扫地机器人行业市场规模不断扩大，国内、海外均存在较大拓展空间，扫地机器人行业有望保持长期成长。
面对良好市场机遇，为巩固和提升市场份额，在市场整体快速发展的趋势中实现持续增长，公司必须增强营销服务体系建设，加快对市场的开发和拓展力度。公司产品具备较高的技术含量，对销售人员和服务人员的专业性要求较高。为提升销售效率、客户对公司的认可度和忠诚度，项目将扩大和培养专业的销售人员和服务人员，提升公司国内外销售能力和服务能力，为公司产品营销推广提供有力保障。
2、有助于应对市场竞争，丰富营销方式，提升影响力
公司自 2017 年 9 月推出第一款自有品牌产品，公司独立开展自有品牌产品
线上和线下销售渠道的合作和维护，得益于扫地机器人行业快速发展、公司产品技术领先市场定位清晰、逐步拓展销售渠道、加大自有品牌宣传推广等多项因素，至 2019 年自有品牌销售收入占比超过 65%。公司持续丰富品牌推广方式，然而与市场上起步较早的企业
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