688167 科创 炬光科技

 证券代码：688167        证券简称：炬光科技          公告编号：2023-089
          西安炬光科技股份有限公司

关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的
                    公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 15 日召开公
 司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意在确保公司日常 经营资金需求及资金安全的情况下，将使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度
 由不超过 5 亿元人民币（含本数）增加至不超过 10 亿元人民币（含本数），现金
 管理额度有效期为自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月 内，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长 或董事长授权人士在有效期及资金额度内行使投资决策权并签署相关合同文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。

    一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

    （一）现金管理的目的

    在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，提高暂时闲置自有资金 的使用效率，增加公司投资收益。

    （二）资金来源

    本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，资金来源合 法合规。

    （三）额度、期限及投资品种

    公司拟使用不超过人民币 10 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安
 全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，使用 期限为自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述
额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

  （四）实施方式

  董事会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期及资金额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  （五）信息披露

  公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

    二、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整现金管理策略。

  （二）风险控制措施

  1、公司将严格按照《科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章制度对投资的理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

  2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

  3、公司财务部门将建立台账对理财产品进行管理，并及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

  4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行监督。

  5、公司独立董事、审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、对公司日常经营的影响

  在符合国家法律法规、确保不影响公司日常经营所需资金、保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品进行现金管理，可以提高资金
使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    四、公司履行的审批程序

  （一）董事会审议情况

  公司于 2023 年 9 月 15 日召开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，将使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度由最高不超过 5 亿元人民币（含本数）增加至最高不超过 10 亿元人民币（含本数），用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，有效期自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12 个月内，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期及资金额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  （二）监事会审议情况

  公司于 2023 年 9 月 15 日召开公司第三届监事会第十九次会议，审议通过了
《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高暂时闲置自有资金的存放收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  综上，监事会同意公司本次增加暂时闲置自有资金进行现金管理额度事项。
  特此公告。

                                      西安炬光科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 16 日