证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-042
西安炬光科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,249万股。本次发行价格为每股人民币78.69元，募集资金总额为人民币176,973.81万元，扣除承销费用人民币（不含增值税）10,852.17万元后，剩余募集资金人民币166,121.64万元。另减其他发行费用（不含增值税）2,856.89万元后，本公司本次募集资金净额为163,264.76万元。本次发行募集资金已于2021年12月21日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年12月21日出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第1244号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币386,204,685.18元，累计使用募集资金总额人民币386,204,685.18元，尚未使用募集资金余额人民币1,275,011,738.88元；与尚未使用的募集资金账上余额的差异人民币6,831,108.20元为收到的银行利息。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2021 年 12 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安南郊支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、北京银行股份有限公司西安分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
北京银行西安丈八北路支行 20000025315100065805054 75,214,922.99
交通银行股份有限公司西安城 611301034013001618852 165,523,157.57
东支行
兴业银行股份有限公司西安分 456010100101158282 490,927,658.64
行营业部
兴业银行股份有限公司西安分 456010100101158531 150,033,017.12
行营业部
中国银行西安四季东路支行 102897387753 400,143,324.40
中国银行西安四季东路支行 102898709588 766.36
合 计 1,281,842,847.08
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币386,204,685.18元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司于2022年1月3日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,384.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币1,538.46万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。具体内容详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站披露的《西安炬光科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。
截至2022年12月31日，本公司已将预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,384.49万元和上市发行费用1,538.46万元，共计3,922.94万元进行置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2022年1月3日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议并于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币140,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：人民币/元
受托银行 产品名称 金额 起止日期 预期年化收 是否
益率 赎回
北京银行西安丈八 可转让大额存单 75,000,000.00 2022/1/21 - 3.55% 否
北路支行 2025/1/21
交通银行股份有限 交通银行蕴通财 2022/1/21 -
公司西安城东支行 富定 期型结构性 110,000,000.00 2023/1/30 3.3% 否
存款 371 天
交通银行股份有
交通银行股份有限 限公司 2022 年第 31,000,000.00 2022/1/21 - 2.85% 否
公司西安城东支行 15 期企业大额存 2024/1/21
单
交通银行股份有限 7 天通知存款 10,000,000.00 7 天循环 2.10% 否
公司西安城东支行
交通银行股份有限 结构性存款 10,000,000.00 2022/12/5- 2.5% 否
公司西安城东支行 2023/3/13
交通银行股份有限 结构性存款 4,500,000.00 2022/12/5- 2.35% 否
公司西安城东支行 2023/1/4
兴业银行股份有限 2022/1/24 -
公司西安分行营业 可转让大额存单 340,000,000.00 2025/1/24 3.55% 否
部
兴业银行股份有限 2022/2/14 -
公司西安分行营业 可转让大额存单 50,000,000.00 2025/2/14 3.55% 否
部
兴业银行股份有限 2022/3/21 -
公司西安分行营业 可转让大额存单 248,000,000.00 2025/3/21 3.55% 否
部
中国银行西安四季 中国银行挂钩型 170,000,000.00 2022/1/24 - 1.79%/5.3% 否
东路支行 结构性存款 2023/1/16
中国银行西安四季 中国银行挂钩型 170,000,000.00 2022/1/24 - 1.8%/5.31% 否
东路支行 结构性存款 2023/1/16
中国银行西安四季 7 天通知存款 30,000,000.00 7 天循环 1.85% 否
东路支行
中国银行西安四季 7 天通知存款 10,000,000.00 7 天循环 1.85% 否
东路支行
中国银行西安四季 协定存款 9,000,000.00 1.55% 否
东路支行
中国银行西安四季 协定存款 11,000,000.00 1.55% 否
东路支行
总计 1,278,500,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2022年1月3日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会
议并于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金
186,000,000.00元用于永久补充流动资金。
2022年度，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
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