证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-064
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后，本次募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元。
上述募集资金已于 2019 年 10 月 31 日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2019]B079 号《验资报告》。
2、根据募投项目计划，公司将募集资金 439,984,638.77 元转入 2 个募集资
金专户。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金净额 439,984,638.77
减：至报告期累计使用募集资金 455,747,285.09
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 0.00
直接投入募投项目的金额 373,116,601.89
直接投入海外高端制剂药品生产项目的超募资金 82,630,683.20
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 0.00
减：永久补充流动资金 461,720.11
加：利息收入扣除手续费净额 606,987.96
加：闲置募集资金现金管理收益 15,617,378.47
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 0.00
加：闲置募集资金进行现金管理余额 0.00
2024 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 0.00
（二） 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551
号），2022 年 1 月 4 日，公司按面值发行 46,500.00 万元可转债，每张面值为人
民币 100 元，共计 465 万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币 816.88 万元后，实
际募集资金净额为人民币 45,683.12 万元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日
全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2022]B005 号”验资报告。
2、根据募投项目计划，公司募集资金 456,831,179.25 元转入募集资金专户。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金净额 456,831,179.25
减：至报告期累计使用募集资金 453,252,468.26
项目 金额
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 58,647,140.37
直接投入募投项目的金额 394,605,327.89
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 0.00
减：永久补充流动资金 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 2,170,332.95
加：闲置募集资金现金管理收益 7,742,089.02
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 13,491,132.96
加：闲置募集资金进行现金管理余额 0.00
2024 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 13,491,132.96
（三）2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2720 号），2022 年 11 月，公司向特定对象发行 12,464,966 股新股，发行价格为 18.18 元/股，募集资金总额为人民币226,613,081.88元，扣除发行费用人民币6,798,784.56元（不含增值税），
实际募集资金净额人民币 219,814,297.32 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 18
日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2022]B143 号”验资报告。
2、根据募投项目计划，公司将募集资金 219,814,297.32 元转入 2 个募集资
金专户。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金净额 219,814,297.32
减：至报告期累计使用募集资金 79,170,992.05
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 0.00
直接投入募投项目的金额 79,170,992.05
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 0.00
项目 金额
减：永久补充流动资金 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 279,316.06
加：闲置募集资金现金管理收益 4,418,953.58
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 145,341,574.91
加：闲置募集资金进行现金管理余额 0.00
2024 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 145,341,574.91
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（一）募集资金在各银
查看PDF原文
