证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2022-070
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、公开发行 A 股股票募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后，本次募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元。
上述募集资金已于 2019 年 10 月 31 日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2019]B079 号《验资报告》。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
单位：元币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金 439,984,638.77
减：至报告期累计使用募集资金 449,277,539.57
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 0.00
直接投入募投项目的金额 367,710,097.08
直接投入海外高端制剂药品生产项目的超募资金 81,567,442.49
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 0.00
减：永久补充流动资金 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 602,648.13
加：闲置募集资金现金管理收益 15,617,378.47
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 6,927,125.80
加：闲置募集资金进行现金管理余额 0.00
2022 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 6,927,125.80
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 465 万张可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 465,000,000 元，扣除不含税的发行费用人民币 8,168,820.75 元后，募集资金净额为人民币 456,831,179.25
元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日全部到账并经公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公 W[2022]B005 号”验资报告。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
单位：元币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金 456,831,179.25
减：至报告期累计使用募集资金 205,791,484.91
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 58,647,140.37
项目 金额
直接投入募投项目的金额 147,144,344.54
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 220,000,000.00
减：永久补充流动资金 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 1,228,863.43
加：闲置募集资金现金管理收益 1,381,301.37
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 33,649,859.14
加：闲置募集资金进行现金管理余额 220,000,000.00
2022 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 253,649,859.14
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（一）公开发行 A 股股票募集资金存放和管理情况
博瑞医药连同保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行开设账号为 89010078801100003376 和 75080122000307844 的募集资金专户。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 投资项目 存储余额
上海浦东发展银行股份 89010078801100003376 海外高端制剂药品生产 1,062,669.60
有限公司苏州分行 项目
宁波银行股份有限公司 75080122000307844 泰兴原料药和制剂生产 5,864,456.20
苏州吴中支行 基地（一期）
合计 / 6,927,125.80
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
博瑞医药连同保荐机构与中信银行股份有限公司苏州工业园区支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设账号为 8112001013100888888 的募集资金专户。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 投资项目 存储余额
博瑞生物医药（苏州）
中信银行股份有限公司苏 股份有限公司吸入剂及
州工业园区支行 8112001013100888888 其他化学药品制剂生产 33,649,859.14
基地和生物医药研发中
心新建项目（一期）
合计 / 33,649,859.14
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
1、公开发行 A 股股票
2022 年 1 月到 6 月，公司募集资金使用情况为：直接使用募集金额
61,407,584.25元。截至2022年6月30日，公司累计已使
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