证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：临2021-015
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2020年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“本公司”或“公司”） 董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修 订)》(上证公字[2013] 13 号)的规定，编制了《2020 年度关于募集资金存放与使用情况 的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首次向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为
人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会
计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后，
本次募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元。上述募集资金已于 2019 年 10 月 31 日
全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2019]B079 号《验资报告》。
2、根据募投项目计划，公司将募集资金 439,984,638.77 元转入 2 个募集资金专户。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 0.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，
募集资金累计使用金额及当前余额如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 60,228,603.09
加：闲置募集资金进行现金管理余额 380,000,000.00
2019 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 440,228,603.09
减：报告期累计使用募集资金 166,767,243.36
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 0.00
直接投入募投项目的金额 104,226,329.84
直接投入海外高端制剂药品生产项目的 62,540,913.52
超募资金
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 180,000,000.00
永久补充流动资金 0.00
减：实收资本印花税（上市发行费用组成部分） 110,023.67
加：利息收入扣除手续费净额 237,975.14
加：闲置募集资金现金管理收益 13,084,364.76
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 106,673,675.96
加：闲置募集资金进行现金管理余额 180,000,000.00
2020 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 286,673,675.96
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户为：89010078801100003376，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000307844。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
上海浦东发展银行股份有89010078801100003376 专户 活期 20,055,416.21
限公司苏州分行 小计 20,055,416.21
宁波银行股份有限公司苏75080122000307844 专户 活期 86,618,259.75
州吴中支行 小计 86,618,259.75
合计 106,673,675.96
2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并 由公司与保荐机构、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波 银行股份有限公司苏州吴中支行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与上 海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协 议》的规定使用募集资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
2020 年 1 月到 12 月，公司募集资金使用情况为：直接使用募集金额 166,767,243.36
元,截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 166,767,243.36 元。具体募集资
金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（1）公司于 2019 年 11 月 27 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事
会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民 币 3.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本 约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存
单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意
的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
（2）公司于 2020 年 12 月 11 日召开公司第二届董事会第十六次会议和第二届监
事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人
民币 2.0 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保
本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额
存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了
同意的独立意见。根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，本次
使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：元
序 账户名称 银行名称 产品名 金额（元） 起始日 到期日 2020 年 12 月 31
号 称 日余额（元）
博瑞生物医 宁波银行股份
1 药（苏州） 有限公司苏州 结构性 80,000,000.00 2020.12.22 2021.03.22 80,000,000.00
股份有限公 吴中支行 存款
司
博瑞生物医 宁波银行股份
2 药（苏州） 有限公司苏州 结构性 80,000,000.00 2020.12.22 2021.03.22 80,000,000.00
股份有限公 吴中支行 存款
司
博瑞生物医 宁波银行股份
3 药（苏州） 有限公司苏州 结构性 20,000,000.00 2020.12.31 2021.03.31 20,000,000.00
股份有限公 吴中支行 存款
司
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