证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2021-010
埃夫特智能装备股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定，将埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1088 号文）《关于同意埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）130,446,838.00 股，每股发行价为 6.35 元，应募集资金总额为人民币 82,833.74 万元，根据有关规定扣除发行费用 10,244.25 万元后，实际募集
资金金额为 72,589.49 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到账情况业经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户实际收到募集资金 76,863.72 万元，扣
除置换以自筹资金支付及尚未支付的发行费用等 4,274.23 万元，实际募集资金净额72,589.49 万元，实际使用募集资金金额为人民币 8,649.26 万元，累计已使用募集资金金额为人民币 8,649.26 万元，本年度收到募集资金理财利息扣除手续费净额为 514.84 万元，累计收到募集资金理财收益和利息收入扣减手续费净额为 514.84 万元，募集资金余额为人民币 64,858.50 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理金额为 63,000.00 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 1,858.50 万元（含募集
资金理财产品和利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 76,863.72
减：本年度直接投入募投项目 2,990.54
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,658.72
置换以自筹资金预先支付的发行费用 2,438.67
本年度支付发行费用及增值税税金 1,432.13
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 514.84
减：用于现金管理金额 63,000.00
募集资金专户期末余额 1,858.50
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 7 月，本公司与中国农业银行股份有限公司芜湖分行、中国银行股份有限公
司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：12630201040025100），在中国银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：181257608300），在兴业银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498040100100157456），在中国工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行开设募集资金专项账户（账号：1307007029200106776）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司芜湖分行 12630201040025100 38.49
中国银行股份有限公司芜湖分行 181257608300 866.12
兴业银行股份有限公司芜湖分行 498040100100157456 67.94
中国工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行 1307007029200106776 885.95
合 计 —— 1,858.50
注：兴业银行芜湖开发区支行（498040100100157456)衍生的通知存款户(498040100200126852 )结存金额 67.39 万元。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
8,649.26 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换
的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，埃夫特公司的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了埃夫特公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
国信证券针对本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于埃夫特智能装备股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，本公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规
公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 72,589.49 本年度投入募集资金总额 8,649.26
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 - 已累计投入募集资金总额 8,649.26
已变更项 截至期末累计 项目可行
承诺投资 目，含部 募集资金 调整后投资 截至期末承 本年度投入金 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入进 项目达到预定 本年度实现的 是否达到 性是否发
项目 分变更 承诺投资 总额 诺投入金额 额 计投入金额 诺投入金额的 度(%)(4)＝ 可使用状态日 效益 预计效益 生重大变
（如有） 总额 (1) (2) 差额(3)＝(2)- (2)/(1) 期 化
(1)
下一代智
能高性能
工业机器 否 43,692.50 34,589.49 10,477.25 5,213.52 5,213.52 -5,263.73 49.76 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
人研发及
产业化项
目
机器人核
心部件性
能提升与 否 33,447.00 1
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