证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-067
安徽巨一科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：募集资金可购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品，自有资金可购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等）；
投资金额：安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“公司”)将使用最高不超过人民币 33,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理；
已履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第九次
会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
特别风险提示：尽管公司使用募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品，使用自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金
和自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正
常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用
部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障
公司股东的利益，实现股东利益最大化。
（二）投资金额
1、闲置募集资金
公司拟使用最高不超过人民币 33,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2、闲置自有资金
公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
1、首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金
（1）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募
集资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币98,436,816.04 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于 2021 年 11 月 5 日出具了容诚验字[2021]230Z0271 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监
管协议。具体情况详见公司于 2021 年 11 月 9 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（2）募集资金投资项目情况和使用及闲置原因
根据公司《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，经公司 2020 年第三次临时股东大会审议确定，本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额
1 新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目 673,600,000.00
2 汽车智能装备产业化升级建设项目 260,250,000.00
3 通用工业智能装备产业化建设项目 154,300,000.00
4 技术中心建设项目 281,000,000.00
5 信息化系统建设与升级项目 133,700,000.00
6 补充营运资金 500,000,000.00
合计 2,002,850,000.00
因公司本次发行实际募集资金净额低于《安徽巨一科技股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金金
额。为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，公司已于 2021 年 11 月 15 日召
开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对各募集资金投资
项目拟使用募集资金金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。
公司对各募集资金投资项目拟使用募集资金金额分配调整如下：
单位：元
序 项目名称 实施主体 投资总额 原计划使用募集资 调整后拟使用募集
号 金金额 资金金额
新能源汽车新一 全资子公司
1 代电驱动系统产 合肥巨一动 673,600,000.00 673,600,000.00 610,513,183.96
业化项目 力系统有限
公司
汽车智能装备产
2 业化升级建设项 公司 260,250,000.00 260,250,000.00 151,150,000.00
目
通用工业智能装
3 备产业化建设项 公司 154,300,000.00 154,300,000.00 102,580,000.00
目
4 技术中心建设项 公司 281,000,000.00 281,000,000.00 152,600,000.00
目
5 信息化系统建设 公司 133,700,000.00 133,700,000.00 70,220,000.00
与升级项目
6 补充营运资金 公司 500,000,000.00 500,000,000.00 390,000,000.00
合计 2,002,850,000.00 2,002,850,000.00 1,477,063,183.96
上述调整的具体情况参见公司于 2021 年 11 月 16 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-002）。
由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性，根据募投项目的实施进度和
资金安排，公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。
2、公司部分暂时闲置自有资金
（四）投资方式
1、投资产品额度及期限
（1）闲置募集资金
公司拟使用最高不超过人民币 33,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（2）闲置自有资金
公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2、投资产品品种
（1）闲置募集资金
公司将按照相关规定严格控制风险，在保证不影响募投项目实施、募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（2）闲置自有资金
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等）。
3、实施方式
公司董事会授权公司经营管理层在授权额度及使用期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财经管理部负责组织实施。
4、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律要求，及时履行
信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
5、现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
二、审议程序
公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响公司募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币33,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及使用期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财经管理部负责组
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