证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-064
安徽巨一科技股份有限公司
关于
使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开
第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常实施、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币45,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及使用期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财经管理部负责组织实施。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募
集资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币
98,436,816.04 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96
元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于 2021 年 11 月 5 日出具了容诚验字[2021]230Z0271 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行
专户存储管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监
管协议。具体情况详见公司于 2021 年 11 月 9 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上
市公告书》。
二、募集资金投资项目情况和使用及闲置原因
根据公司《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》披露，经公司 2020 年第三次临时股东大会审议确定，本次发行实际
募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额
1 新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目 673,600,000.00
2 汽车智能装备产业化升级建设项目 260,250,000.00
3 通用工业智能装备产业化建设项目 154,300,000.00
4 技术中心建设项目 281,000,000.00
5 信息化系统建设与升级项目 133,700,000.00
6 补充营运资金 500,000,000.00
合计 2,002,850,000.00
因公司本次发行实际募集资金净额低于《安徽巨一科技股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金金
额。为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，公司已于 2021 年 11 月 15 日召
开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对各募集资金投资
项目拟使用募集资金金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。
公司对各募集资金投资项目拟使用募集资金金额分配调整如下：
单位：元
序 项目名称 实施主体 投资总额 原计划使用募集资 调整后拟使用募集
号 金金额 资金金额
新能源汽车新一代 全 资 子 公
1 电驱动系统产业化 司 合 肥 巨 673,600,000.00 673,600,000.00 610,513,183.96
项目 一 动 力 系
统 有 限 公
司
2 汽车智能装备产业 公司 260,250,000.00 260,250,000.00 151,150,000.00
化升级建设项目
3 通用工业智能装备 公司 154,300,000.00 154,300,000.00 102,580,000.00
产业化建设项目
4 技术中心建设项目 公司 281,000,000.00 281,000,000.00 152,600,000.00
5 信息化系统建设与 公司 133,700,000.00 133,700,000.00 70,220,000.00
升级项目
6 补充营运资金 公司 500,000,000.00 500,000,000.00 390,000,000.00
合计 2,002,850,000.00 2,002,850,000.00 1,477,063,183.96
上述调整的具体情况参见公司于 2021 年 11 月 16 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-002）。
由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性，根据募投项目的实施进度和
资金安排，公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金
和自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生
产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金和自
有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益，实现股东
利益最大化。
（二）投资额度及期限
1、闲置募集资金
公司拟使用最高不超过人民币 45,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在
前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2、闲置自有资金
公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有
资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在
前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
1、闲置募集资金
公司将按照相关规定严格控制风险，在保证不影响募投项目实施、募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、闲置自有资金
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等）。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司经营管理层在授权额度及使用期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财经管理部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益的分配
1、闲置募集资金
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
2、闲置自有资金
公司通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，减少资金闲置，所得收益归公司所有，将用于补充公司流动资金。
（一）投资风险
为控制风险，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的理财产品或存款类产品，投资品种不得用于股票及其衍生产品，投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。
尽管公司仅投资于上述产品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《公司章程》、《募集
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