证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-018
安徽巨一科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3018 号”文同意，本公司于
2021 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,425 万股，每股发行价为
46.00 元，应募集资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 98,436,816.04 元后，实际募集资金金额为 1,477,063,183.96 元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0271 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目（不含补充营运资金）13,089,069.95 元；（2）募集资金补充营运资金390,000,000.00 元；（3）支付中介机构等相关发行费用 18,689,056.61 元（此金额已包含在发行费用 98,436,816.04 元中）；（4）收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 2,788,412.25 元。
截至2021年12月31日，本公司募集资金专户余额合计为1,079,551,535.69元，其中含尚未支付或者已支付尚未完成置换的发行费用 2,789,009.43 元（此金额已包含在发行费用 98,436,816.04 元中）；由募集资金存款产生的累计利息收益 2,788,412.25 元。具体情况如下表：
单位：元
项目 金额
募集资金专户实际到账金额 1,498,541,250.00
减：直接投入募集资金投资项目 13,089,069.95
募集资金永久补充流动资金 390,000,000.00
支付中介机构等相关发行费用 18,689,056.61
加：收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 2,788,412.25
募集资金专户余额 1,079,551,535.69
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管 理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以 在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 11 月，本公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元
证券”）分别和招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分 行、中国工商银行股份有限公司合肥分行城建支行、交通银行股份有限公司安徽 省分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司、本公司之全资子公司合肥巨一 动力系统有限公司与保荐机构国元证券和招商银行合肥分行签署了《募集资金专 户存储四方监管协议》，并开设募集资金专项账户。前述监管协议与上海证券交 易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
项目名称 银行名称 银行帐号 余额
新能源汽车
新一代电驱 招商银行股份有 955109011626666 608,563,116.52
动系统产业 限公司合肥分行
化项目
汽车智能装 中信银行股份有
备产业化升 限公司合肥分行 8112301012100773086 142,883,975.25
级建设项目
通用工业智 中国工商银行股
能装备产业 份有限公司合肥 1302011729200199977 102,754,565.71
化建设项目 分行城建支行
技术中心建 交通银行股份有
设项目 限公司安徽省分 341335000013666666625 152,931,934.16
行
信息化系统 浙商银行股份有
建设与升级 限公司合肥分行 3610000010120100286083 69,183,941.17
项目
补充营运资 兴业银行股份有
金（注 1） 限公司合肥分行 499010100102011066 2,975,719.93
*1
验资户 招商银行股份有 955106081626666 258,282.95
限公司合肥分行
合计 1,079,551,535.69
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入各募集资金投资项目的募集资
金投入金额合计人民币 403,089,069.95 元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，尚未置换以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的款项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投
资相关产品情况。
（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让
或置换的情况。
五、调整募集资金投资项目投入募集资金金额
因公司本次发行实际募集资金净额低于《安徽巨一科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金金额。
为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，公司已于 2021 年 11 月 15 日召开第
一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同时独立董事发表了明确同意的
独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，同意公司对各募集资金投资项目
拟使用募集资金金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。公司
对各募集资金投资项目拟使用募集资金金额分配调整如下：
单位：元
序 项目名称 实施主体 投资总额 原计划使用募集 调整后拟使用募
号 资金金额 集资金金额
全 资 子 公
新能源汽车新一代 司 合 肥 巨
1 电驱动系统产业化 一 动 力 系 673,600,000.00 673,600,000.00 610,513,183.96
项目 统 有 限 公
司
2 汽车智能装备产业 公司 260,250,000.00 260,250,000.00 151,150,000.00
化升级建设项目
3 通用工业智能装备 公司 154,300,000.00 154,300,000.00 102,580,000.00
产业化建设项目
4 技术中心建设项目 公司 281,000,000.00 281,000,000.00 152,600,000.00
5 信息化系统建设与 公司 133,700,000.00 133,700,000.00 70,220,000.00
升级项目
6 补充营运资金 公司 500,000,000.00 500,000,000.00 390,000,000.00
合计 2,002,850,000.00 2,002,850,000.00 1,477,063,183.96
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0467 号）认为：巨一科技 2021 年度《关于公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
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